追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
追加型投信 ／ 国内 ／ 債券
ISINコード JP90C0000Q15
投信協会コード 03811618
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
| 基準日 | 2019年07月18日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,009円 |
| 前日比 |
+3円 (+0.03％) |
| 解約価額 | 10,009円 |
| 純資産総額 | 11.13億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年08月20日 | 9,998円 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 10,000円 | 27.74円 |
| 2016年08月22日 | 10,000円 | 10.28円 |
| 2015年08月19日 | 10,000円 | 13.44円 |
| 2014年08月19日 | 10,000円 | 23.54円 |
| 2013年08月19日 | 10,000円 | 22.82円 |
| 設定来累計 | 756.23円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2001年8月以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年8月以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.02%↓ | 0.14%↑ | 0.18%↑ | 0.08%↑ | 0.14%↑ | 0.60%↑ | 7.89%↑ |
2019年07月18日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2001年8月20日より前の日付を指定された場合は、2001年8月20日から表示します。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2001年8月20日よりも前の日付を指定された場合は、2001年8月20日からの騰落率となります。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年08月20日 | 9,998円 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 10,000円 | 27.74円 |
| 2016年08月22日 | 10,000円 | 10.28円 |
| 2015年08月19日 | 10,000円 | 13.44円 |
| 2014年08月19日 | 10,000円 | 23.54円 |
| 2013年08月19日 | 10,000円 | 22.82円 |
| 2012年08月20日 | 10,000円 | 49.72円 |
| 2011年08月22日 | 10,000円 | 61.14円 |
| 2010年08月19日 | 10,000円 | 261.58円 |
| 2009年08月19日 | 10,000円 | 136.68円 |
| 2008年08月19日 | 10,000円 | 28.79円 |
| 2007年08月20日 | 10,000円 | 20.56円 |
| 2006年08月21日 | 9,965円 | 0円 |
| 2005年08月22日 | 10,000円 | 32.80円 |
| 2004年08月19日 | 10,000円 | 28.39円 |
| 2003年08月19日 | 9,995円 | 0円 |
| 2002年08月19日 | 10,000円 | 38.75円 |
| 設定来累計 | 756.23円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年8月20日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2019.06
[357KB] - 2019.05
[356KB] - 2019.04
[356KB] - 2019.03
[356KB] - 2019.02
[354KB] - 2019.01
[355KB] - 2018.12
[353KB] - 2018.11
[353KB] - 2018.10
[126KB] - 2018.09
[125KB] - 2018.08
[125KB] - 2018.07
[125KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。
ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- 照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 
お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
