追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
追加型投信 ／ 国内 ／ 債券
ISINコード JP90C0000Q15
投信協会コード 03811618
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運用情報
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,988円 |
| 前日比 |
+4円 (+0.04％) |
| 解約価額 | 9,988円 |
| 純資産総額 | 6.01億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月19日 | 9,972円 | 0円 |
| 2019年08月19日 | 10,000円 | 17.77円 |
| 2018年08月20日 | 9,998円 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 10,000円 | 27.74円 |
| 2016年08月22日 | 10,000円 | 10.28円 |
| 2015年08月19日 | 10,000円 | 13.44円 |
| 設定来累計 | 774円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2001年8月以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年8月以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.05%↑ | 0.07%↑ | 0.16%↑ | -0.23%↓ | -0.06%↓ | 0.31%↑ | 7.86%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2001年8月20日より前の日付を指定された場合は、2001年8月20日から表示します。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2001年8月20日よりも前の日付を指定された場合は、2001年8月20日からの騰落率となります。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月19日 | 9,972円 | 0円 |
| 2019年08月19日 | 10,000円 | 17.77円 |
| 2018年08月20日 | 9,998円 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 10,000円 | 27.74円 |
| 2016年08月22日 | 10,000円 | 10.28円 |
| 2015年08月19日 | 10,000円 | 13.44円 |
| 2014年08月19日 | 10,000円 | 23.54円 |
| 2013年08月19日 | 10,000円 | 22.82円 |
| 2012年08月20日 | 10,000円 | 49.72円 |
| 2011年08月22日 | 10,000円 | 61.14円 |
| 2010年08月19日 | 10,000円 | 261.58円 |
| 2009年08月19日 | 10,000円 | 136.68円 |
| 2008年08月19日 | 10,000円 | 28.79円 |
| 2007年08月20日 | 10,000円 | 20.56円 |
| 2006年08月21日 | 9,965円 | 0円 |
| 2005年08月22日 | 10,000円 | 32.80円 |
| 2004年08月19日 | 10,000円 | 28.39円 |
| 2003年08月19日 | 9,995円 | 0円 |
| 2002年08月19日 | 10,000円 | 38.75円 |
| 設定来累計 | 774円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年8月20日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2021.02
[365KB] - 2021.01
[364KB] - 2020.12
[364KB] - 2020.11
[364KB] - 2020.10
[364KB] - 2020.09
[363KB] - 2020.08
[364KB] - 2020.07
[364KB] - 2020.06
[363KB] - 2020.05
[362KB] - 2020.04
[362KB] - 2020.03
[362KB]
過去の運用報告書(全体版)
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