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三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 Jアクプ ISINコード JP90C00011N6 投信協会コード 03311069 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,532 | +174 | 11,532 | 14.81 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月22日 10,153円 800円 2021年08月20日 10,155円 1,800円 2020年08月20日 10,040円 0円 -
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2019年08月20日 9,131円 0円 2018年08月20日 10,139円 700円 2017年08月21日 10,195円 400円 2016年08月22日 8,187円 0円 2015年08月20日 10,193円 1,300円 2014年08月20日 8,593円 0円 2013年08月20日 7,274円 0円 2012年08月20日 4,609円 0円 2011年08月22日 4,355円 0円 2010年08月20日 4,755円 0円 2009年08月20日 5,287円 0円 2008年08月20日 6,800円 0円 2007年08月20日 8,877円 0円 設定来累計 5,000円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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