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三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(愛称:DCオートマくん) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 Dオート ISINコード JP90C0004WP5 投信協会コード 03311078 |
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基準日 2023年05月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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16,649 | -44 | 16,649 | 118.87 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年07月22日 16,184円 0円 2021年07月26日 15,968円 0円 2020年07月22日 14,198円 0円 -
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2019年07月22日 13,650円 0円 2018年07月23日 13,670円 0円 2017年07月24日 13,252円 0円 2016年07月22日 12,241円 0円 2015年07月22日 13,217円 0円 2014年07月22日 11,637円 0円 2013年07月22日 10,862円 0円 2012年07月23日 8,520円 0円 2011年07月22日 8,780円 0円 2010年07月22日 8,383円 0円 2009年07月22日 8,399円 0円 2008年07月22日 9,512円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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