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ファンド・マネジャー(国内債券) 追加型投信/国内/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 ァ国内債 ISINコード JP90C00053D9 投信協会コード 0331207A |
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基準日 2022年05月20日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,945 | +14 | 11,945 | 0.39 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年03月25日 11,951円 0円 2021年03月25日 12,187円 0円 2020年03月25日 12,275円 0円 -
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2019年03月25日 12,325円 0円 2018年03月26日 12,146円 0円 2017年03月27日 12,067円 0円 2016年03月25日 12,276円 0円 2015年03月25日 11,686円 0円 2014年03月25日 11,348円 0円 2013年03月25日 11,287円 0円 2012年03月26日 10,904円 0円 2011年03月25日 10,655円 0円 2010年03月25日 10,497円 0円 2009年03月25日 10,349円 0円 2008年03月25日 10,216円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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