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三菱UFJ <DC>J-REITファンド 追加型投信/国内/不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 DJリト ISINコード JP90C00056T8 投信協会コード 0331207C |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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19,259 | +145 | 19,259 | 161.91 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月05日 18,876円 0円 2022年01月05日 19,914円 0円 2021年01月05日 17,001円 0円 -
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2020年01月06日 19,598円 0円 2019年01月07日 15,808円 0円 2018年01月05日 14,351円 0円 2017年01月05日 15,265円 0円 2016年01月05日 14,479円 0円 2015年01月05日 15,247円 0円 2014年01月06日 11,769円 0円 2013年01月07日 8,407円 0円 2012年01月05日 5,767円 0円 2011年01月05日 7,414円 0円 2010年01月05日 5,656円 0円 2009年01月05日 4,984円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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