 |
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 貨新興米 ISINコード JP90C00065L6 投信協会コード 03312094 |
|---|---|
基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 8,146 | -58 | 8,146 | 35.82 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 8,140円 40円 2023年02月20日 8,356円 40円 2023年01月20日 8,263円 40円 -
-
2022年12月20日 8,592円 40円 2022年11月21日 8,535円 40円 2022年10月20日 8,573円 40円 2022年09月20日 8,807円 40円 2022年08月22日 8,737円 40円 2022年07月20日 8,293円 40円 2022年06月20日 8,529円 60円 2022年05月20日 8,298円 60円 2022年04月20日 8,846円 60円 2022年03月22日 8,444円 60円 2022年02月21日 8,712円 60円 2022年01月20日 8,798円 60円 2021年12月20日 9,106円 60円 2021年11月22日 9,247円 60円 2021年10月20日 9,363円 60円 2021年09月21日 9,224円 60円 2021年08月20日 9,265円 60円 2021年07月20日 9,304円 60円 2021年06月21日 9,414円 60円 2021年05月20日 9,204円 60円 2021年04月20日 9,218円 60円 2021年03月22日 9,152円 60円 2021年02月22日 9,131円 60円 2021年01月20日 9,090円 60円 2020年12月21日 9,201円 60円 2020年11月20日 9,105円 60円 2020年10月20日 9,114円 60円 2020年09月23日 9,047円 60円 2020年08月20日 9,301円 60円 2020年07月20日 9,241円 60円 2020年06月22日 9,159円 60円 2020年05月20日 8,786円 60円 2020年04月20日 8,525円 60円 2020年03月23日 8,392円 60円 2020年02月20日 10,246円 60円 2020年01月20日 10,057円 60円 2019年12月20日 9,878円 60円 2019年11月20日 9,686円 60円 2019年10月21日 9,779円 60円 2019年09月20日 9,803円 60円 2019年08月20日 9,690円 60円 2019年07月22日 9,934円 60円 2019年06月20日 9,912円 60円 2019年05月20日 9,822円 60円 2019年04月22日 10,058円 60円 2019年03月20日 10,036円 60円 2019年02月20日 9,874円 60円 2019年01月21日 9,685円 60円 2018年12月20日 9,732円 60円 2018年11月20日 9,718円 60円 2018年10月22日 9,856円 60円 2018年09月20日 9,908円 60円 2018年08月20日 9,797円 60円 2018年07月20日 10,216円 60円 2018年06月20日 9,746円 60円 2018年05月21日 10,028円 60円 2018年04月20日 10,045円 60円 2018年03月20日 9,931円 60円 2018年02月20日 10,037円 60円 2018年01月22日 10,715円 60円 2017年12月20日 10,982円 60円 2017年11月20日 10,877円 60円 2017年10月20日 11,007円 60円 2017年09月20日 10,902円 60円 2017年08月21日 10,567円 60円 2017年07月20日 10,813円 60円 2017年06月20日 10,817円 60円 2017年05月22日 10,806円 60円 2017年04月20日 10,554円 60円 2017年03月21日 10,806円 60円 2017年02月20日 10,827円 60円 2017年01月20日 11,008円 60円 2016年12月20日 11,029円 60円 2016年11月21日 10,406円 60円 2016年10月20日 10,207円 60円 2016年09月20日 10,039円 60円 2016年08月22日 10,071円 60円 2016年07月20日 10,565円 60円 2016年06月20日 10,001円 60円 2016年05月20日 10,435円 60円 2016年04月20日 10,467円 60円 2016年03月22日 10,542円 60円 2016年02月22日 10,203円 60円 2016年01月20日 10,513円 60円 2015年12月21日 11,185円 60円 2015年11月20日 11,679円 60円 2015年10月20日 11,404円 60円 2015年09月24日 11,353円 60円 2015年08月20日 12,007円 60円 2015年07月21日 12,310円 60円 2015年06月22日 12,190円 60円 2015年05月20日 12,231円 60円 2015年04月20日 12,132円 60円 2015年03月20日 11,903円 60円 2015年02月20日 11,887円 60円 2015年01月20日 11,648円 60円 2014年12月22日 11,912円 60円 2014年11月20日 12,173円 60円 2014年10月20日 11,191円 60円 2014年09月22日 11,482円 60円 2014年08月20日 11,022円 60円 2014年07月22日 10,888円 60円 2014年06月20日 10,966円 60円 2014年05月20日 10,807円 60円 2014年04月21日 10,789円 60円 2014年03月20日 10,549円 60円 2014年02月20日 10,591円 60円 2014年01月20日 10,921円 60円 2013年12月20日 10,913円 60円 2013年11月20日 10,542円 60円 2013年10月21日 10,515円 60円 2013年09月20日 10,639円 60円 2013年08月20日 10,318円 60円 2013年07月22日 10,914円 60円 2013年06月20日 10,426円 60円 2013年05月20日 12,001円 60円 2013年04月22日 11,594円 60円 2013年03月21日 11,058円 60円 2013年02月20日 10,951円 60円 2013年01月21日 10,722円 60円 2012年12月20日 10,072円 60円 2012年11月20日 9,626円 60円 2012年10月22日 9,552円 60円 2012年09月20日 9,330円 60円 2012年08月20日 9,385円 60円 2012年07月20日 9,306円 60円 2012年06月20日 9,145円 60円 2012年05月21日 9,063円 60円 2012年04月20日 9,474円 60円 2012年03月21日 9,721円 60円 2012年02月20日 9,159円 60円 2012年01月20日 8,776円 60円 2011年12月20日 8,855円 60円 2011年11月21日 8,822円 60円 2011年10月20日 8,786円 60円 2011年09月20日 8,823円 60円 2011年08月22日 8,942円 60円 2011年07月20日 9,196円 60円 2011年06月20日 9,317円 60円 2011年05月20日 9,541円 60円 2011年04月20日 9,480円 60円 2011年03月22日 9,346円 60円 2011年02月21日 9,541円 60円 2011年01月20日 9,575円 60円 2010年12月20日 9,764円 60円 2010年11月22日 9,978円 60円 2010年10月20日 10,002円 60円 2010年09月21日 10,296円 60円 2010年08月20日 10,366円 60円 2010年07月20日 10,130円 60円 2010年06月21日 10,443円 60円 2010年05月20日 10,420円 60円 2010年04月20日 10,713円 60円 2010年03月23日 10,411円 60円 2010年02月22日 10,398円 60円 2010年01月20日 10,409円 60円 2009年12月21日 10,409円 60円 2009年11月20日 10,214円 60円 2009年10月20日 10,444円 60円 2009年09月24日 10,379円 60円 2009年08月20日 10,281円 60円 2009年07月21日 10,172円 60円 設定来累計 9,720円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
