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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 リ新興南 ISINコード JP90C00065K8 投信協会コード 03316094 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 3,008 | +50 | 3,008 | 2.13 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 2,975円 15円 2023年04月20日 3,123円 15円 2023年03月20日 2,998円 15円 -
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2023年02月20日 3,137円 15円 2023年01月20日 3,215円 15円 2022年12月20日 3,336円 15円 2022年11月21日 3,336円 15円 2022年10月20日 3,172円 15円 2022年09月20日 3,342円 15円 2022年08月22日 3,435円 15円 2022年07月20日 3,259円 15円 2022年06月20日 3,551円 30円 2022年05月20日 3,475円 30円 2022年04月20日 3,910円 30円 2022年03月22日 3,733円 30円 2022年02月21日 3,769円 30円 2022年01月20日 3,744円 30円 2021年12月20日 3,718円 30円 2021年11月22日 3,808円 30円 2021年10月20日 4,151円 30円 2021年09月21日 4,004円 30円 2021年08月20日 3,917円 30円 2021年07月20日 4,095円 30円 2021年06月21日 4,201円 30円 2021年05月20日 4,160円 30円 2021年04月20日 4,098円 30円 2021年03月22日 3,924円 30円 2021年02月22日 3,927円 30円 2021年01月20日 3,819円 30円 2020年12月21日 3,957円 30円 2020年11月20日 3,677円 30円 2020年10月20日 3,468円 30円 2020年09月23日 3,384円 30円 2020年08月20日 3,390円 30円 2020年07月20日 3,465円 30円 2020年06月22日 3,304円 30円 2020年05月20日 3,030円 30円 2020年04月20日 2,844円 30円 2020年03月23日 3,031円 30円 2020年02月20日 4,342円 30円 2020年01月20日 4,404円 30円 2019年12月20日 4,384円 40円 2019年11月20日 4,146円 40円 2019年10月21日 4,178円 40円 2019年09月20日 4,220円 40円 2019年08月20日 3,972円 40円 2019年07月22日 4,505円 40円 2019年06月20日 4,311円 40円 2019年05月20日 4,314円 40円 2019年04月22日 4,522円 40円 2019年03月20日 4,392円 40円 2019年02月20日 4,419円 40円 2019年01月21日 4,456円 40円 2018年12月20日 4,356円 70円 2018年11月20日 4,437円 70円 2018年10月22日 4,391円 70円 2018年09月20日 4,364円 70円 2018年08月20日 4,303円 70円 2018年07月20日 4,958円 70円 2018年06月20日 4,653円 70円 2018年05月21日 5,199円 70円 2018年04月20日 5,573円 70円 2018年03月20日 5,461円 70円 2018年02月20日 5,744円 70円 2018年01月22日 5,829円 70円 2017年12月20日 5,732円 70円 2017年11月20日 5,177円 70円 2017年10月20日 5,455円 70円 2017年09月20日 5,498円 70円 2017年08月21日 5,396円 70円 2017年07月20日 5,653円 70円 2017年06月20日 5,669円 70円 2017年05月22日 5,538円 70円 2017年04月20日 5,405円 70円 2017年03月21日 5,832円 70円 2017年02月20日 5,651円 70円 2017年01月20日 5,541円 70円 2016年12月20日 5,378円 110円 2016年11月21日 4,980円 110円 2016年10月20日 5,137円 110円 2016年09月20日 5,053円 110円 2016年08月22日 5,311円 110円 2016年07月20日 5,279円 110円 2016年06月20日 4,802円 110円 2016年05月20日 4,851円 110円 2016年04月20日 5,465円 110円 2016年03月22日 5,253円 110円 2016年02月22日 5,067円 110円 2016年01月20日 4,858円 110円 2015年12月21日 5,806円 110円 2015年11月20日 6,566円 110円 2015年10月20日 6,816円 110円 2015年09月24日 6,585円 110円 2015年08月20日 7,434円 110円 2015年07月21日 7,971円 110円 2015年06月22日 8,098円 110円 2015年05月20日 8,305円 110円 2015年04月20日 8,168円 110円 2015年03月20日 7,892円 110円 2015年02月20日 8,381円 110円 2015年01月20日 8,277円 110円 2014年12月22日 8,495円 110円 2014年11月20日 9,097円 110円 2014年10月20日 8,366円 110円 2014年09月22日 8,614円 110円 2014年08月20日 8,646円 110円 2014年07月22日 8,537円 110円 2014年06月20日 8,607円 110円 2014年05月20日 8,749円 110円 2014年04月21日 8,656円 110円 2014年03月20日 8,294円 110円 2014年02月20日 8,240円 110円 2014年01月20日 8,585円 110円 2013年12月20日 8,960円 110円 2013年11月20日 8,867円 110円 2013年10月21日 9,217円 110円 2013年09月20日 9,445円 110円 2013年08月20日 8,747円 110円 2013年07月22日 9,568円 110円 2013年06月20日 9,097円 110円 2013年05月20日 11,076円 110円 2013年04月22日 10,916円 110円 2013年03月21日 10,362円 110円 2013年02月20日 10,733円 110円 2013年01月21日 10,477円 110円 2012年12月20日 10,314円 110円 2012年11月20日 9,507円 110円 2012年10月22日 9,647円 110円 2012年09月20日 9,869円 110円 2012年08月20日 9,845円 110円 2012年07月20日 9,947円 110円 2012年06月20日 9,752円 110円 2012年05月21日 9,575円 110円 2012年04月20日 10,622円 110円 2012年03月21日 11,212円 110円 2012年02月20日 10,422円 110円 2012年01月20日 9,755円 110円 2011年12月20日 9,328円 110円 2011年11月21日 9,522円 110円 2011年10月20日 9,747円 110円 2011年09月20日 10,167円 110円 2011年08月22日 11,046円 110円 2011年07月20日 11,739円 110円 2011年06月20日 12,156円 110円 2011年05月20日 12,222円 110円 2011年04月20日 12,237円 110円 2011年03月22日 11,892円 110円 2011年02月21日 11,797円 110円 2011年01月20日 12,093円 110円 2010年12月20日 12,529円 110円 2010年11月22日 12,469円 110円 2010年10月20日 12,534円 110円 2010年09月21日 12,653円 110円 2010年08月20日 12,438円 110円 2010年07月20日 11,546円 110円 2010年06月21日 12,151円 110円 2010年05月20日 11,638円 110円 2010年04月20日 12,507円 110円 2010年03月23日 12,318円 110円 2010年02月22日 11,764円 110円 2010年01月20日 12,179円 110円 2009年12月21日 11,831円 110円 2009年11月20日 11,668円 110円 2009年10月20日 12,267円 110円 2009年09月24日 12,014円 110円 2009年08月20日 11,016円 110円 2009年07月21日 11,060円 110円 設定来累計 13,125円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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