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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C00065F8 投信協会コード 03318094 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 10,018 | 0 | 10,018 | 0.42 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年04月20日 10,019円 0円 2022年10月20日 10,020円 0円 2022年04月20日 10,021円 0円 -
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2021年10月20日 10,022円 0円 2021年04月20日 10,022円 0円 2020年10月20日 10,023円 0円 2020年04月20日 10,024円 0円 2019年10月21日 10,025円 0円 2019年04月22日 10,026円 0円 2018年10月22日 10,027円 0円 2018年04月20日 10,028円 0円 2017年10月20日 10,029円 0円 2017年04月20日 10,030円 0円 2016年10月20日 10,030円 0円 2016年04月20日 10,030円 0円 2015年10月20日 10,033円 0円 2015年04月20日 10,033円 0円 2014年10月20日 10,034円 0円 2014年04月21日 10,034円 0円 2013年10月21日 10,033円 0円 2013年04月22日 10,030円 0円 2012年10月22日 10,027円 0円 2012年04月20日 10,025円 0円 2011年10月20日 10,022円 0円 2011年04月20日 10,018円 0円 2010年10月20日 10,014円 0円 2010年04月20日 10,011円 0円 2009年10月20日 10,006円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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