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基準日償還日：
| 基準価額償還価額 |
円 |
|---|---|
| 前日比 |
円(%) |
| 解約価額 |
円 |
| 純資産総額 |
億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
|
|---|---|
|
|
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ファンド関連のお知らせ（最新2件）
当ファンドは、2025年４月26日付でファンドの名称を「ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス」から「ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本）」に変更しました。
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
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騰落率（分配金再投資）
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騰落率（分配金再投資）
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騰落率（分配金再投資）
基準日：
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | % |
| 3ヵ月 | % |
| 6ヵ月 | % |
| 1年 | % |
| 3年 | % |
| 5年 | % |
| 設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
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決算情報、分配金実績（税引前）
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決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 円 | 円 | |
| 設定来累計 | 円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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| 会社名 | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|
|
|
- ※販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
- ※「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
- 募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
- 販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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基準日：
- 基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
- ※は「販売基準価額」を表示しています。
