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eMAXIS 先進国債券インデックス 追加型投信/海外/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 e先進債 ISINコード JP90C0006LH0 投信協会コード 0331609A |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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14,353 | +37 | 14,353 | 128.22 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月26日 14,245円 0円 2022年01月26日 14,551円 0円 2021年01月26日 14,329円 0円 -
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2020年01月27日 13,825円 0円 2019年01月28日 13,105円 0円 2018年01月26日 13,601円 0円 2017年01月26日 12,865円 0円 2016年01月26日 13,590円 0円 2015年01月26日 13,952円 0円 2014年01月27日 12,269円 0円 2013年01月28日 10,805円 0円 2012年01月26日 8,719円 0円 2011年01月26日 8,784円 0円 2010年01月26日 9,649円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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