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日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 日ア戦略 ISINコード JP90C0006LB3 投信協会コード 0331109B |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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17,228 | +166 | 17,228 | 18.88 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月17日 15,731円 450円 2022年10月17日 14,806円 0円 2022年04月15日 15,044円 0円 -
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2021年10月15日 16,502円 0円 2021年04月15日 15,936円 1,800円 2020年10月15日 14,258円 1,400円 2020年04月15日 12,906円 0円 2019年10月15日 14,898円 0円 2019年04月15日 15,488円 0円 2018年10月15日 16,739円 0円 2018年04月16日 17,885円 600円 2017年10月16日 17,455円 2,200円 2017年04月17日 15,189円 600円 2016年10月17日 14,549円 0円 2016年04月15日 14,710円 0円 2015年10月15日 16,155円 0円 2015年04月15日 17,119円 1,900円 2014年10月15日 14,363円 1,000円 2014年04月15日 13,164円 0円 2013年10月15日 13,216円 350円 2013年04月15日 12,336円 2,100円 2012年10月15日 9,144円 0円 2012年04月16日 10,132円 100円 2011年10月17日 9,263円 0円 2011年04月15日 10,285円 400円 2010年10月15日 9,562円 0円 2010年04月15日 10,833円 1,000円 設定来累計 13,900円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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