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三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0007WL7 投信協会コード 03317119 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,997 | 0 | 9,997 | 0.73 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月13日 9,997円 0円 2022年06月13日 9,999円 0円 2021年12月13日 10,000円 0円 -
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2021年06月14日 10,000円 0円 2020年12月14日 10,001円 0円 2020年06月15日 10,002円 0円 2019年12月13日 10,003円 0円 2019年06月13日 10,004円 0円 2018年12月13日 10,005円 0円 2018年06月13日 10,006円 0円 2017年12月13日 10,007円 0円 2017年06月13日 10,008円 0円 2016年12月13日 10,009円 0円 2016年06月13日 10,008円 0円 2015年12月14日 10,009円 0円 2015年06月15日 10,011円 0円 2014年12月15日 10,012円 0円 2014年06月13日 10,012円 0円 2013年12月13日 10,009円 0円 2013年06月13日 10,007円 0円 2012年12月13日 10,008円 0円 2012年06月13日 10,006円 0円 2011年12月13日 10,002円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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