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三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 欧州ハイ債円 ISINコード JP90C0007Z66 投信協会コード 0331211B |
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基準日 2021年04月16日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,006 | +5 | 9,006 | 4.78 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年04月13日 9,004円 20円 2021年03月15日 8,972円 20円 2021年02月15日 8,987円 20円 -
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2021年01月13日 8,910円 20円 2020年12月14日 8,880円 20円 2020年11月13日 8,723円 20円 2020年10月13日 8,572円 20円 2020年09月14日 8,613円 20円 2020年08月13日 8,594円 20円 2020年07月13日 8,392円 20円 2020年06月15日 8,355円 20円 2020年05月13日 8,018円 20円 2020年04月13日 7,915円 20円 2020年03月13日 8,123円 40円 2020年02月13日 9,152円 40円 2020年01月14日 9,101円 40円 2019年12月13日 9,055円 40円 2019年11月13日 9,001円 40円 2019年10月15日 9,009円 40円 2019年09月13日 9,095円 40円 2019年08月13日 9,026円 40円 2019年07月16日 9,044円 40円 2019年06月13日 8,935円 40円 2019年05月13日 8,945円 40円 2019年04月15日 9,042円 40円 2019年03月13日 8,930円 40円 2019年02月13日 8,856円 40円 2019年01月15日 8,750円 40円 2018年12月13日 8,727円 40円 2018年11月13日 9,043円 40円 2018年10月15日 9,112円 40円 2018年09月13日 9,158円 40円 2018年08月13日 9,210円 40円 2018年07月13日 9,204円 40円 2018年06月13日 9,256円 40円 2018年05月14日 9,381円 40円 2018年04月13日 9,419円 40円 2018年03月13日 9,455円 40円 2018年02月13日 9,471円 40円 2018年01月15日 9,583円 40円 2017年12月13日 9,580円 40円 2017年11月13日 9,642円 40円 2017年10月13日 9,660円 40円 2017年09月13日 9,634円 40円 2017年08月14日 9,655円 40円 2017年07月13日 9,589円 60円 2017年06月13日 9,662円 60円 2017年05月15日 9,683円 60円 2017年04月13日 9,597円 60円 2017年03月13日 9,623円 60円 2017年02月13日 9,635円 60円 2017年01月13日 9,643円 60円 2016年12月13日 9,586円 60円 2016年11月14日 9,606円 60円 2016年10月13日 9,650円 60円 2016年09月13日 9,685円 60円 2016年08月15日 9,725円 60円 2016年07月13日 9,600円 60円 2016年06月13日 9,665円 80円 2016年05月13日 9,580円 80円 2016年04月13日 9,591円 80円 2016年03月14日 9,613円 80円 2016年02月15日 9,203円 80円 2016年01月13日 9,643円 80円 2015年12月14日 9,849円 80円 2015年11月13日 10,003円 80円 2015年10月13日 9,953円 80円 2015年09月14日 10,135円 80円 2015年08月13日 10,276円 80円 2015年07月13日 10,330円 80円 2015年06月15日 10,446円 80円 2015年05月13日 10,595円 80円 2015年04月13日 10,784円 80円 2015年03月13日 10,822円 80円 2015年02月13日 10,733円 80円 2015年01月13日 10,647円 80円 2014年12月15日 10,722円 80円 2014年11月13日 10,838円 80円 2014年10月14日 10,830円 80円 2014年09月16日 11,057円 80円 2014年08月13日 11,022円 80円 2014年07月14日 11,206円 80円 2014年06月13日 11,387円 80円 2014年05月13日 11,352円 80円 2014年04月14日 11,343円 80円 2014年03月13日 11,361円 80円 2014年02月13日 11,322円 80円 2014年01月14日 11,344円 80円 2013年12月13日 11,330円 80円 2013年11月13日 11,379円 70円 2013年10月15日 11,285円 70円 2013年09月13日 11,217円 70円 2013年08月13日 11,296円 70円 2013年07月16日 11,161円 70円 2013年06月13日 11,193円 70円 2013年05月13日 11,535円 70円 2013年04月15日 11,374円 70円 2013年03月13日 11,302円 70円 2013年02月13日 11,202円 70円 2013年01月15日 11,574円 70円 2012年12月13日 11,295円 70円 2012年11月13日 11,105円 70円 2012年10月15日 11,011円 70円 2012年09月13日 10,907円 70円 2012年08月13日 10,666円 70円 2012年07月13日 10,436円 70円 2012年06月13日 10,262円 70円 2012年05月14日 10,629円 70円 2012年04月13日 10,582円 70円 2012年03月13日 10,848円 70円 2012年02月13日 10,535円 70円 設定来累計 6,340円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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