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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 Pニューワメ ISINコード JP90C0008TZ1 投信協会コード 03311131 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,207 | -41 | 7,207 | 40.14 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 7,137円 70円 2023年04月20日 6,847円 70円 2023年03月20日 6,360円 70円 -
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2023年02月20日 6,724円 70円 2023年01月20日 6,448円 70円 2022年12月20日 6,445円 70円 2022年11月21日 6,519円 70円 2022年10月20日 6,369円 70円 2022年09月20日 6,595円 70円 2022年08月22日 6,461円 70円 2022年07月20日 6,111円 70円 2022年06月20日 6,259円 55円 2022年05月20日 6,224円 55円 2022年04月20日 6,553円 55円 2022年03月22日 6,140円 55円 2022年02月21日 6,300円 55円 2022年01月20日 6,292円 55円 2021年12月20日 6,395円 40円 2021年11月22日 6,433円 40円 2021年10月20日 6,680円 40円 2021年09月21日 6,575円 40円 2021年08月20日 6,584円 40円 2021年07月20日 6,647円 40円 2021年06月21日 6,472円 40円 2021年05月20日 6,579円 40円 2021年04月20日 6,566円 40円 2021年03月22日 6,278円 40円 2021年02月22日 6,267円 40円 2021年01月20日 6,451円 40円 2020年12月21日 6,404円 40円 2020年11月20日 6,260円 40円 2020年10月20日 5,974円 40円 2020年09月23日 5,831円 40円 2020年08月20日 5,819円 50円 2020年07月20日 5,660円 50円 2020年06月22日 5,571円 50円 2020年05月20日 5,146円 50円 2020年04月20日 4,942円 50円 2020年03月23日 4,868円 50円 2020年02月20日 7,800円 50円 2020年01月20日 7,575円 50円 2019年12月20日 7,342円 50円 2019年11月20日 7,027円 50円 2019年10月21日 7,141円 50円 2019年09月20日 7,047円 50円 2019年08月20日 6,753円 50円 2019年07月22日 7,163円 50円 2019年06月20日 7,065円 50円 2019年05月20日 7,015円 50円 2019年04月22日 7,281円 50円 2019年03月20日 7,151円 50円 2019年02月20日 6,956円 50円 2019年01月21日 6,853円 50円 2018年12月20日 6,547円 50円 2018年11月20日 6,415円 50円 2018年10月22日 6,887円 50円 2018年09月20日 7,046円 50円 2018年08月20日 6,841円 50円 2018年07月20日 7,112円 50円 2018年06月20日 6,263円 50円 2018年05月21日 6,615円 50円 2018年04月20日 7,219円 50円 2018年03月20日 6,923円 50円 2018年02月20日 7,066円 50円 2018年01月22日 7,485円 50円 2017年12月20日 7,382円 50円 2017年11月20日 7,378円 50円 2017年10月20日 7,515円 50円 2017年09月20日 7,868円 50円 2017年08月21日 7,530円 50円 2017年07月20日 7,860円 50円 2017年06月20日 7,654円 50円 2017年05月22日 7,305円 50円 2017年04月20日 7,081円 50円 2017年03月21日 7,138円 50円 2017年02月20日 6,629円 50円 2017年01月20日 6,287円 50円 2016年12月20日 6,765円 50円 2016年11月21日 6,367円 50円 2016年10月20日 6,868円 50円 2016年09月20日 6,390円 50円 2016年08月22日 6,883円 50円 2016年07月20日 7,073円 50円 2016年06月20日 6,603円 50円 2016年05月20日 6,996円 50円 2016年04月20日 7,546円 50円 2016年03月22日 7,555円 50円 2016年02月22日 7,023円 50円 2016年01月20日 7,261円 50円 2015年12月21日 8,220円 50円 2015年11月20日 8,750円 50円 2015年10月20日 8,615円 50円 2015年09月24日 8,328円 50円 2015年08月20日 9,022円 50円 2015年07月21日 9,528円 50円 2015年06月22日 9,829円 50円 2015年05月20日 9,943円 50円 2015年04月20日 9,811円 50円 2015年03月20日 9,716円 50円 2015年02月20日 9,881円 50円 2015年01月20日 9,910円 50円 2014年12月22日 10,130円 50円 2014年11月20日 11,077円 250円 2014年10月20日 10,368円 50円 2014年09月22日 10,877円 50円 2014年08月20日 10,523円 50円 2014年07月22日 10,410円 50円 2014年06月20日 10,462円 50円 2014年05月20日 10,354円 50円 2014年04月21日 10,186円 50円 2014年03月20日 9,854円 50円 2014年02月20日 9,766円 50円 2014年01月20日 10,045円 50円 2013年12月20日 10,247円 50円 2013年11月20日 9,917円 50円 2013年10月21日 9,943円 50円 2013年09月20日 10,102円 50円 2013年08月20日 9,543円 50円 2013年07月22日 10,452円 50円 2013年06月20日 9,692円 50円 2013年05月20日 11,641円 350円 2013年04月22日 11,589円 50円 設定来累計 6,690円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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