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PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 Pニュワ米2 ISINコード JP90C0008WF7 投信協会コード 03316132 |
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基準日 2022年07月04日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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14,687 | +59 | 14,687 | 0.53 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年05月20日 14,314円 10円 2021年11月22日 15,410円 10円 2021年05月20日 14,788円 10円 -
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2020年11月20日 14,059円 10円 2020年05月20日 12,959円 10円 2019年11月20日 13,994円 10円 2019年05月20日 13,544円 10円 2018年11月20日 12,873円 10円 2018年05月21日 12,810円 10円 2017年11月20日 13,494円 10円 2017年05月22日 12,977円 10円 2016年11月21日 12,060円 10円 2016年05月20日 11,662円 10円 2015年11月20日 12,517円 10円 2015年05月20日 12,826円 10円 2014年11月20日 12,537円 10円 2014年05月20日 10,741円 10円 2013年11月20日 10,030円 0円 2013年05月20日 11,120円 10円 設定来累計 180円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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