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PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 Pニュワ豪2 ISINコード JP90C0008WG5 投信協会コード 03317132 |
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基準日 2022年07月04日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,793 | -119 | 9,793 | 0.49 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年06月20日 10,091円 0円 2021年12月20日 10,605円 10円 2021年06月21日 11,100円 10円 -
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2020年12月21日 10,619円 10円 2020年06月22日 9,239円 0円 2019年12月20日 9,927円 0円 2019年06月20日 9,589円 0円 2018年12月20日 9,567円 0円 2018年06月20日 9,510円 0円 2017年12月20日 10,721円 10円 2017年06月20日 10,200円 0円 2016年12月20日 9,595円 0円 2016年06月20日 8,543円 0円 2015年12月21日 8,962円 0円 2015年06月22日 10,109円 0円 2014年12月22日 10,124円 10円 2014年06月20日 10,267円 10円 2013年12月20日 9,203円 0円 2013年06月20日 9,076円 0円 設定来累計 60円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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