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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 Pニューワ世 ISINコード JP90C00099E0 投信協会コード 03311137 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,161 | +31 | 6,161 | 20.96 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 6,134円 40円 2023年04月20日 5,996円 40円 2023年03月20日 5,778円 40円 -
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2023年02月20日 5,998円 40円 2023年01月20日 5,972円 60円 2022年12月20日 6,096円 60円 2022年11月21日 6,059円 60円 2022年10月20日 5,957円 60円 2022年09月20日 6,296円 60円 2022年08月22日 6,319円 60円 2022年07月20日 6,064円 60円 2022年06月20日 6,327円 45円 2022年05月20日 6,239円 45円 2022年04月20日 6,817円 45円 2022年03月22日 6,312円 45円 2022年02月21日 6,668円 45円 2022年01月20日 6,697円 35円 2021年12月20日 6,679円 35円 2021年11月22日 7,022円 35円 2021年10月20日 7,304円 35円 2021年09月21日 7,165円 35円 2021年08月20日 7,140円 35円 2021年07月20日 7,193円 35円 2021年06月21日 7,309円 35円 2021年05月20日 7,198円 35円 2021年04月20日 7,111円 35円 2021年03月22日 7,107円 35円 2021年02月22日 7,149円 35円 2021年01月20日 7,031円 35円 2020年12月21日 7,080円 35円 2020年11月20日 6,865円 35円 2020年10月20日 6,701円 35円 2020年09月23日 6,659円 35円 2020年08月20日 6,869円 35円 2020年07月20日 6,732円 35円 2020年06月22日 6,644円 35円 2020年05月20日 6,224円 35円 2020年04月20日 6,022円 35円 2020年03月23日 5,824円 35円 2020年02月20日 7,938円 35円 2020年01月20日 7,905円 35円 2019年12月20日 7,741円 35円 2019年11月20日 7,523円 35円 2019年10月21日 7,571円 35円 2019年09月20日 7,530円 50円 2019年08月20日 7,339円 50円 2019年07月22日 7,708円 50円 2019年06月20日 7,577円 50円 2019年05月20日 7,417円 50円 2019年04月22日 7,757円 50円 2019年03月20日 7,776円 50円 2019年02月20日 7,634円 50円 2019年01月21日 7,470円 50円 2018年12月20日 7,423円 50円 2018年11月20日 7,434円 50円 2018年10月22日 7,478円 50円 2018年09月20日 7,426円 50円 2018年08月20日 7,339円 50円 2018年07月20日 7,858円 50円 2018年06月20日 7,509円 50円 2018年05月21日 7,843円 50円 2018年04月20日 8,222円 50円 2018年03月20日 8,124円 50円 2018年02月20日 8,355円 50円 2018年01月22日 8,903円 50円 2017年12月20日 8,880円 50円 2017年11月20日 8,758円 50円 2017年10月20日 8,984円 50円 2017年09月20日 9,025円 50円 2017年08月21日 8,615円 50円 2017年07月20日 8,832円 50円 2017年06月20日 8,675円 50円 2017年05月22日 8,612円 50円 2017年04月20日 8,369円 50円 2017年03月21日 8,565円 50円 2017年02月20日 8,441円 50円 2017年01月20日 8,379円 50円 2016年12月20日 8,386円 50円 2016年11月21日 7,889円 50円 2016年10月20日 8,069円 50円 2016年09月20日 7,883円 50円 2016年08月22日 7,983円 70円 2016年07月20日 8,282円 70円 2016年06月20日 7,851円 70円 2016年05月20日 8,083円 70円 2016年04月20日 8,406円 70円 2016年03月22日 8,347円 70円 2016年02月22日 7,745円 70円 2016年01月20日 7,879円 70円 2015年12月21日 8,622円 70円 2015年11月20日 9,162円 70円 2015年10月20日 9,058円 70円 2015年09月24日 8,732円 70円 2015年08月20日 9,460円 70円 2015年07月21日 10,007円 70円 2015年06月22日 10,188円 70円 2015年05月20日 10,349円 70円 2015年04月20日 10,163円 70円 2015年03月20日 9,792円 70円 2015年02月20日 10,029円 70円 2015年01月20日 10,045円 70円 2014年12月22日 10,376円 70円 2014年11月20日 11,025円 70円 2014年10月20日 10,344円 70円 2014年09月22日 10,820円 70円 2014年08月20日 10,591円 70円 2014年07月22日 10,564円 70円 2014年06月20日 10,624円 70円 2014年05月20日 10,532円 70円 2014年04月21日 10,372円 70円 2014年03月20日 9,970円 70円 2014年02月20日 9,913円 70円 2014年01月20日 10,215円 50円 2013年12月20日 10,251円 50円 2013年11月20日 10,028円 50円 2013年10月21日 10,166円 50円 2013年09月20日 10,194円 50円 設定来累計 6,055円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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