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PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 Pニュワ世2 ISINコード JP90C00099F7 投信協会コード 03312137 |
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基準日 2022年06月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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12,086 | -40 | 12,086 | 1.12 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年06月20日 12,044円 10円 2021年12月20日 12,231円 10円 2021年06月21日 13,008円 10円 -
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2020年12月21日 12,249円 10円 2020年06月22日 11,158円 10円 2019年12月20日 12,593円 10円 2019年06月20日 11,929円 10円 2018年12月20日 11,247円 10円 2018年06月20日 10,946円 10円 2017年12月20日 12,489円 10円 2017年06月20日 11,810円 10円 2016年12月20日 11,035円 10円 2016年06月20日 9,916円 0円 2015年12月21日 10,333円 10円 2015年06月22日 11,676円 10円 2014年12月22日 11,418円 10円 2014年06月20日 11,249円 10円 2013年12月20日 10,447円 10円 設定来累計 170円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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