 |
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロ円毎 ISINコード JP90C0009L60 投信協会コード 0331113A |
|---|---|
基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,830 | -2 | 6,830 | 18.77 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 6,881円 15円 2023年04月11日 6,911円 15円 2023年03月13日 6,944円 15円 -
-
2023年02月13日 7,027円 15円 2023年01月11日 6,963円 15円 2022年12月12日 6,908円 15円 2022年11月11日 6,916円 15円 2022年10月11日 6,914円 15円 2022年09月12日 7,040円 15円 2022年08月12日 7,128円 15円 2022年07月11日 6,874円 15円 2022年06月13日 7,106円 15円 2022年05月11日 7,166円 15円 2022年04月11日 7,338円 15円 2022年03月11日 7,255円 15円 2022年02月14日 7,385円 15円 2022年01月11日 7,425円 15円 2021年12月13日 7,416円 15円 2021年11月11日 7,451円 15円 2021年10月11日 7,457円 15円 2021年09月13日 7,461円 15円 2021年08月11日 7,420円 15円 2021年07月12日 7,453円 15円 2021年06月11日 7,476円 15円 2021年05月11日 7,452円 15円 2021年04月12日 7,464円 15円 2021年03月11日 7,477円 15円 2021年02月12日 7,503円 15円 2021年01月12日 7,515円 15円 2020年12月11日 7,462円 15円 2020年11月11日 7,431円 15円 2020年10月12日 7,373円 15円 2020年09月11日 7,410円 15円 2020年08月11日 7,358円 15円 2020年07月13日 7,249円 15円 2020年06月11日 7,385円 15円 2020年05月11日 7,128円 15円 2020年04月13日 7,133円 25円 2020年03月11日 7,450円 25円 2020年02月12日 7,741円 25円 2020年01月14日 7,796円 25円 2019年12月11日 7,777円 25円 2019年11月11日 7,741円 25円 2019年10月11日 7,756円 25円 2019年09月11日 7,816円 25円 2019年08月13日 7,825円 25円 2019年07月11日 7,850円 25円 2019年06月11日 7,867円 25円 2019年05月13日 7,914円 25円 2019年04月11日 7,927円 25円 2019年03月11日 7,918円 25円 2019年02月12日 7,885円 25円 2019年01月11日 7,901円 25円 2018年12月11日 7,893円 25円 2018年11月12日 8,066円 25円 2018年10月11日 8,116円 25円 2018年09月11日 8,129円 25円 2018年08月13日 8,147円 35円 2018年07月11日 8,165円 35円 2018年06月11日 8,215円 35円 2018年05月11日 8,265円 35円 2018年04月11日 8,300円 35円 2018年03月12日 8,337円 35円 2018年02月13日 8,367円 35円 2018年01月11日 8,410円 35円 2017年12月11日 8,442円 35円 2017年11月13日 8,465円 35円 2017年10月11日 8,512円 35円 2017年09月11日 8,534円 35円 2017年08月14日 8,577円 35円 2017年07月11日 8,604円 35円 2017年06月12日 8,653円 35円 2017年05月11日 8,684円 35円 2017年04月11日 8,711円 35円 2017年03月13日 8,746円 35円 2017年02月13日 8,755円 35円 2017年01月11日 8,801円 35円 2016年12月12日 8,803円 35円 2016年11月11日 8,783円 35円 2016年10月11日 8,834円 35円 2016年09月12日 8,847円 35円 2016年08月12日 8,850円 45円 2016年07月11日 8,826円 45円 2016年06月13日 8,886円 45円 2016年05月11日 8,879円 45円 2016年04月11日 8,865円 45円 2016年03月11日 8,826円 45円 2016年02月12日 8,717円 45円 2016年01月12日 8,872円 45円 2015年12月11日 8,974円 45円 2015年11月11日 9,098円 45円 2015年10月13日 9,167円 45円 2015年09月11日 9,283円 45円 2015年08月11日 9,345円 45円 2015年07月13日 9,415円 45円 2015年06月11日 9,460円 45円 2015年05月11日 9,532円 45円 2015年04月13日 9,566円 45円 2015年03月11日 9,567円 45円 2015年02月12日 9,545円 45円 2015年01月13日 9,524円 45円 2014年12月11日 9,581円 45円 2014年11月11日 9,686円 45円 2014年10月14日 9,669円 45円 2014年09月11日 9,772円 45円 2014年08月11日 9,794円 45円 2014年07月11日 9,884円 45円 2014年06月11日 9,908円 45円 2014年05月12日 9,922円 45円 2014年04月11日 9,956円 45円 2014年03月11日 9,998円 45円 2014年02月12日 10,028円 45円 2014年01月14日 10,061円 45円 設定来累計 3,335円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
