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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロブ毎 ISINコード JP90C0009L94 投信協会コード 0331413A |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,248 | +50 | 4,248 | 24.46 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 4,175円 10円 2023年04月11日 4,032円 10円 2023年03月13日 3,966円 10円 -
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2023年02月13日 3,828円 10円 2023年01月11日 3,800円 10円 2022年12月12日 3,860円 10円 2022年11月11日 3,900円 10円 2022年10月11日 4,058円 10円 2022年09月12日 4,046円 10円 2022年08月12日 3,786円 10円 2022年07月11日 3,612円 10円 2022年06月13日 3,851円 20円 2022年05月11日 3,626円 20円 2022年04月11日 3,820円 20円 2022年03月11日 3,305円 20円 2022年02月14日 3,253円 20円 2022年01月11日 2,960円 20円 2021年12月13日 2,949円 20円 2021年11月11日 3,040円 20円 2021年10月11日 2,973円 20円 2021年09月13日 3,075円 20円 2021年08月11日 3,084円 20円 2021年07月12日 3,066円 20円 2021年06月11日 3,177円 20円 2021年05月11日 3,065円 20円 2021年04月12日 2,871円 20円 2021年03月11日 2,805円 20円 2021年02月12日 2,919円 20円 2021年01月12日 2,854円 20円 2020年12月11日 3,100円 20円 2020年11月11日 2,950円 20円 2020年10月12日 2,863円 20円 2020年09月11日 3,026円 20円 2020年08月11日 2,946円 20円 2020年07月13日 2,975円 20円 2020年06月11日 3,316円 20円 2020年05月11日 2,738円 20円 2020年04月13日 3,168円 30円 2020年03月11日 3,472円 30円 2020年02月12日 4,140円 30円 2020年01月14日 4,353円 30円 2019年12月11日 4,295円 30円 2019年11月11日 4,302円 30円 2019年10月11日 4,299円 30円 2019年09月11日 4,291円 30円 2019年08月13日 4,348円 30円 2019年07月11日 4,745円 30円 2019年06月11日 4,617円 30円 2019年05月13日 4,577円 30円 2019年04月11日 4,806円 30円 2019年03月11日 4,767円 30円 2019年02月12日 4,837円 30円 2019年01月11日 4,852円 30円 2018年12月11日 4,739円 30円 2018年11月12日 5,087円 30円 2018年10月11日 5,071円 30円 2018年09月11日 4,578円 30円 2018年08月13日 4,862円 60円 2018年07月11日 4,916円 60円 2018年06月11日 4,944円 60円 2018年05月11日 5,318円 60円 2018年04月11日 5,459円 60円 2018年03月12日 5,762円 80円 2018年02月13日 5,808円 80円 2018年01月11日 6,122円 80円 2017年12月11日 6,158円 80円 2017年11月13日 6,280円 80円 2017年10月11日 6,454円 80円 2017年09月11日 6,403円 80円 2017年08月14日 6,363円 80円 2017年07月11日 6,483円 80円 2017年06月12日 6,300円 110円 2017年05月11日 6,780円 110円 2017年04月11日 6,690円 110円 2017年03月13日 6,956円 110円 2017年02月13日 7,001円 110円 2017年01月11日 7,002円 110円 2016年12月12日 6,639円 110円 2016年11月11日 6,126円 110円 2016年10月11日 6,313円 110円 2016年09月12日 6,213円 110円 2016年08月12日 6,402円 110円 2016年07月11日 6,021円 110円 2016年06月13日 6,230円 110円 2016年05月11日 6,284円 110円 2016年04月11日 6,011円 110円 2016年03月11日 6,230円 110円 2016年02月12日 5,663円 110円 2016年01月12日 5,926円 110円 2015年12月11日 6,674円 110円 2015年11月11日 6,824円 110円 2015年10月13日 6,742円 110円 2015年09月11日 6,701円 110円 2015年08月11日 7,703円 110円 2015年07月13日 8,318円 110円 2015年06月11日 8,614円 110円 2015年05月11日 8,741円 110円 2015年04月13日 8,542円 110円 2015年03月11日 8,487円 110円 2015年02月12日 9,183円 110円 2015年01月13日 9,698円 110円 2014年12月11日 9,949円 110円 2014年11月11日 9,942円 110円 2014年10月14日 9,856円 110円 2014年09月11日 10,284円 110円 2014年08月11日 9,806円 110円 2014年07月11日 10,158円 110円 2014年06月11日 10,239円 110円 2014年05月12日 10,196円 110円 2014年04月11日 10,317円 110円 2014年03月11日 9,853円 110円 2014年02月12日 9,544円 110円 2014年01月14日 9,924円 110円 設定来累計 6,870円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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