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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロメ毎 ISINコード JP90C0009LA9 投信協会コード 0331513A |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,124 | -1 | 7,124 | 8.20 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 6,835円 50円 2023年04月11日 6,580円 50円 2023年03月13日 6,542円 50円 -
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2023年02月13日 6,341円 50円 2023年01月11日 6,167円 50円 2022年12月12日 6,084円 50円 2022年11月11日 6,450円 50円 2022年10月11日 6,408円 50円 2022年09月12日 6,387円 50円 2022年08月12日 5,980円 50円 2022年07月11日 5,800円 50円 2022年06月13日 6,045円 50円 2022年05月11日 5,763円 50円 2022年04月11日 5,715円 50円 2022年03月11日 5,066円 50円 2022年02月14日 5,305円 50円 2022年01月11日 5,283円 50円 2021年12月13日 5,101円 50円 2021年11月11日 5,277円 50円 2021年10月11日 5,145円 50円 2021年09月13日 5,287円 50円 2021年08月11日 5,235円 50円 2021年07月12日 5,325円 50円 2021年06月11日 5,377円 50円 2021年05月11日 5,303円 50円 2021年04月12日 5,299円 50円 2021年03月11日 5,056円 50円 2021年02月12日 5,196円 50円 2021年01月12日 5,155円 50円 2020年12月11日 5,196円 50円 2020年11月11日 5,110円 50円 2020年10月12日 4,934円 50円 2020年09月11日 4,987円 50円 2020年08月11日 4,683円 50円 2020年07月13日 4,677円 50円 2020年06月11日 4,917円 50円 2020年05月11日 4,408円 50円 2020年04月13日 4,554円 50円 2020年03月11日 5,136円 50円 2020年02月12日 6,364円 50円 2020年01月14日 6,347円 50円 2019年12月11日 6,126円 50円 2019年11月11日 6,160円 50円 2019年10月11日 5,978円 50円 2019年09月11日 5,954円 50円 2019年08月13日 5,823円 50円 2019年07月11日 6,112円 50円 2019年06月11日 6,137円 50円 2019年05月13日 6,228円 50円 2019年04月11日 6,407円 50円 2019年03月11日 6,184円 50円 2019年02月12日 6,202円 50円 2019年01月11日 6,111円 50円 2018年12月11日 5,976円 50円 2018年11月12日 6,138円 50円 2018年10月11日 6,509円 50円 2018年09月11日 6,349円 50円 2018年08月13日 6,464円 50円 2018年07月11日 6,431円 50円 2018年06月11日 5,875円 50円 2018年05月11日 6,274円 50円 2018年04月11日 6,513円 50円 2018年03月12日 6,407円 50円 2018年02月13日 6,472円 50円 2018年01月11日 6,451円 50円 2017年12月11日 6,678円 50円 2017年11月13日 6,645円 50円 2017年10月11日 6,735円 50円 2017年09月11日 6,813円 50円 2017年08月14日 6,861円 50円 2017年07月11日 7,127円 50円 2017年06月12日 6,850円 50円 2017年05月11日 6,778円 50円 2017年04月11日 6,705円 50円 2017年03月13日 6,618円 50円 2017年02月13日 6,309円 50円 2017年01月11日 6,077円 50円 2016年12月12日 6,435円 50円 2016年11月11日 5,846円 50円 2016年10月11日 6,261円 50円 2016年09月12日 6,228円 50円 2016年08月12日 6,338円 70円 2016年07月11日 6,171円 70円 2016年06月13日 6,673円 70円 2016年05月11日 6,998円 70円 2016年04月11日 7,063円 70円 2016年03月11日 7,340円 70円 2016年02月12日 6,688円 70円 2016年01月12日 7,636円 70円 2015年12月11日 8,402円 70円 2015年11月11日 8,795円 70円 2015年10月13日 8,817円 70円 2015年09月11日 8,768円 70円 2015年08月11日 9,463円 70円 2015年07月13日 9,650円 70円 2015年06月11日 9,871円 70円 2015年05月11日 9,902円 70円 2015年04月13日 9,975円 70円 2015年03月11日 9,792円 70円 2015年02月12日 10,021円 70円 2015年01月13日 10,171円 70円 2014年12月11日 10,343円 70円 2014年11月11日 10,812円 70円 2014年10月14日 10,193円 70円 2014年09月11日 10,406円 70円 2014年08月11日 9,943円 70円 2014年07月11日 10,157円 70円 2014年06月11日 10,267円 70円 2014年05月12日 10,236円 70円 2014年04月11日 10,223円 70円 2014年03月11日 10,303円 70円 2014年02月12日 10,177円 70円 2014年01月14日 10,580円 70円 設定来累計 6,290円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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