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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロト毎 ISINコード JP90C0009LB7 投信協会コード 0331613A |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 1,883 | -5 | 1,883 | 8.55 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 1,742円 15円 2023年04月11日 1,697円 15円 2023年03月13日 1,736円 15円 -
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2023年02月13日 1,711円 15円 2023年01月11日 1,690円 15円 2022年12月12日 1,733円 15円 2022年11月11日 1,774円 15円 2022年10月11日 1,746円 15円 2022年09月12日 1,739円 15円 2022年08月12日 1,632円 15円 2022年07月11日 1,588円 15円 2022年06月13日 1,587円 30円 2022年05月11日 1,712円 30円 2022年04月11日 1,747円 30円 2022年03月11日 1,547円 30円 2022年02月14日 1,761円 30円 2022年01月11日 1,678円 30円 2021年12月13日 1,654円 30円 2021年11月11日 2,368円 30円 2021年10月11日 2,537円 30円 2021年09月13日 2,624円 30円 2021年08月11日 2,551円 30円 2021年07月12日 2,530円 30円 2021年06月11日 2,578円 30円 2021年05月11日 2,587円 30円 2021年04月12日 2,620円 30円 2021年03月11日 2,798円 30円 2021年02月12日 2,903円 30円 2021年01月12日 2,714円 30円 2020年12月11日 2,558円 30円 2020年11月11日 2,480円 30円 2020年10月12日 2,550円 30円 2020年09月11日 2,719円 30円 2020年08月11日 2,706円 30円 2020年07月13日 2,863円 30円 2020年06月11日 2,967円 30円 2020年05月11日 2,702円 30円 2020年04月13日 2,963円 50円 2020年03月11日 3,215円 50円 2020年02月12日 3,605円 50円 2020年01月14日 3,744円 50円 2019年12月11日 3,731円 50円 2019年11月11日 3,757円 50円 2019年10月11日 3,661円 50円 2019年09月11日 3,700円 50円 2019年08月13日 3,771円 50円 2019年07月11日 3,760円 50円 2019年06月11日 3,697円 50円 2019年05月13日 3,521円 50円 2019年04月11日 3,779円 50円 2019年03月11日 3,866円 50円 2019年02月12日 3,922円 50円 2019年01月11日 3,732円 50円 2018年12月11日 3,896円 50円 2018年11月12日 3,866円 50円 2018年10月11日 3,461円 50円 2018年09月11日 3,165円 50円 2018年08月13日 3,183円 80円 2018年07月11日 4,354円 80円 2018年06月11日 4,504円 80円 2018年05月11日 4,814円 80円 2018年04月11日 4,912円 80円 2018年03月12日 5,307円 80円 2018年02月13日 5,431円 80円 2018年01月11日 5,596円 80円 2017年12月11日 5,668円 80円 2017年11月13日 5,655円 80円 2017年10月11日 5,882円 80円 2017年09月11日 6,115円 80円 2017年08月14日 6,002円 80円 2017年07月11日 6,157円 80円 2017年06月12日 6,129円 80円 2017年05月11日 6,245円 80円 2017年04月11日 5,871円 80円 2017年03月13日 6,089円 80円 2017年02月13日 6,107円 80円 2017年01月11日 6,120円 80円 2016年12月12日 6,593円 80円 2016年11月11日 6,520円 80円 2016年10月11日 6,783円 80円 2016年09月12日 6,974円 80円 2016年08月12日 6,924円 80円 2016年07月11日 6,957円 80円 2016年06月13日 7,396円 80円 2016年05月11日 7,452円 80円 2016年04月11日 7,620円 80円 2016年03月11日 7,778円 80円 2016年02月12日 7,499円 80円 2016年01月12日 7,678円 80円 2015年12月11日 8,318円 80円 2015年11月11日 8,519円 80円 2015年10月13日 8,288円 80円 2015年09月11日 8,075円 80円 2015年08月11日 9,099円 80円 2015年07月13日 9,406円 80円 2015年06月11日 9,147円 80円 2015年05月11日 9,133円 80円 2015年04月13日 9,377円 80円 2015年03月11日 9,375円 80円 2015年02月12日 9,755円 80円 2015年01月13日 10,503円 80円 2014年12月11日 10,632円 80円 2014年11月11日 10,373円 80円 2014年10月14日 9,606円 80円 2014年09月11日 9,935円 80円 2014年08月11日 9,636円 80円 2014年07月11日 9,811円 80円 2014年06月11日 10,108円 80円 2014年05月12日 10,008円 80円 2014年04月11日 9,912円 80円 2014年03月11日 9,499円 80円 2014年02月12日 9,517円 80円 2014年01月14日 9,720円 80円 設定来累計 6,425円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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