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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 追加型投信/海外/その他資産(バンクローン) 日本経済新聞掲載名 米国バロト2 ISINコード JP90C0009LJ0 投信協会コード 0331D13A |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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6,891 | +70 | 6,891 | 1.12 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書P.3、4の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月11日 6,368円 0円 2022年10月11日 6,221円 0円 2022年04月11日 5,797円 0円 -
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2021年10月11日 7,607円 0円 2021年04月12日 7,324円 0円 2020年10月12日 6,667円 0円 2020年04月13日 7,258円 0円 2019年10月11日 8,229円 0円 2019年04月11日 7,831円 0円 2018年10月11日 6,639円 0円 2018年04月11日 8,525円 0円 2017年10月11日 9,351円 0円 2017年04月11日 8,629円 0円 2016年10月11日 9,237円 0円 2016年04月11日 9,704円 0円 2015年10月13日 9,934円 0円 2015年04月13日 10,641円 10円 2014年10月14日 10,400円 10円 2014年04月11日 10,234円 10円 設定来累計 30円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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