 |
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 トータルな毎 ISINコード JP90C0009NK4 投信協会コード 0331I13A |
|---|---|
基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 9,092 | -32 | 9,092 | 43.69 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 9,013円 15円 2023年04月10日 8,764円 15円 2023年03月08日 8,797円 15円 -
-
2023年02月08日 8,644円 15円 2023年01月10日 8,670円 15円 2022年12月08日 8,969円 15円 2022年11月08日 9,055円 15円 2022年10月11日 9,184円 15円 2022年09月08日 9,583円 15円 2022年08月08日 9,189円 15円 2022年07月08日 9,140円 15円 2022年06月08日 9,109円 15円 2022年05月09日 8,909円 15円 2022年04月08日 8,803円 15円 2022年03月08日 8,563円 15円 2022年02月08日 8,627円 15円 2022年01月11日 8,821円 15円 2021年12月08日 8,790円 15円 2021年11月08日 8,860円 15円 2021年10月08日 8,680円 15円 2021年09月08日 8,664円 15円 2021年08月10日 8,691円 15円 2021年07月08日 8,742円 15円 2021年06月08日 8,560円 15円 2021年05月10日 8,502円 15円 2021年04月08日 8,543円 15円 2021年03月08日 8,463円 15円 2021年02月08日 8,427円 15円 2021年01月08日 8,335円 15円 2020年12月08日 8,386円 15円 2020年11月09日 8,312円 15円 2020年10月08日 8,520円 30円 2020年09月08日 8,604円 30円 2020年08月11日 8,638円 30円 2020年07月08日 8,700円 30円 2020年06月08日 8,766円 30円 2020年05月08日 8,510円 30円 2020年04月08日 8,611円 30円 2020年03月09日 8,597円 30円 2020年02月10日 8,717円 30円 2020年01月08日 8,533円 30円 2019年12月09日 8,532円 30円 2019年11月08日 8,567円 30円 2019年10月08日 8,542円 50円 2019年09月09日 8,569円 50円 2019年08月08日 8,452円 50円 2019年07月08日 8,561円 50円 2019年06月10日 8,543円 50円 2019年05月08日 8,638円 50円 2019年04月08日 8,741円 50円 2019年03月08日 8,685円 50円 2019年02月08日 8,596円 50円 2019年01月08日 8,430円 50円 2018年12月10日 8,746円 50円 2018年11月08日 8,754円 50円 2018年10月09日 8,830円 70円 2018年09月10日 8,773円 70円 2018年08月08日 8,908円 70円 2018年07月09日 8,922円 70円 2018年06月08日 8,903円 70円 2018年05月08日 8,905円 70円 2018年04月09日 8,892円 70円 2018年03月08日 8,820円 70円 2018年02月08日 9,203円 70円 2018年01月09日 9,759円 70円 2017年12月08日 9,781円 70円 2017年11月08日 10,011円 70円 2017年10月10日 9,942円 70円 2017年09月08日 9,709円 70円 2017年08月08日 9,879円 70円 2017年07月10日 10,117円 70円 2017年06月08日 9,815円 70円 2017年05月08日 10,043円 70円 2017年04月10日 9,955円 70円 2017年03月08日 10,232円 70円 2017年02月08日 10,206円 70円 2017年01月10日 10,589円 70円 2016年12月08日 10,358円 70円 2016年11月08日 9,821円 70円 2016年10月11日 9,767円 70円 2016年09月08日 9,759円 70円 2016年08月08日 9,799円 70円 2016年07月08日 9,780円 70円 2016年06月08日 10,316円 70円 2016年05月09日 10,280円 70円 2016年04月08日 10,469円 70円 2016年03月08日 10,890円 70円 2016年02月08日 11,315円 70円 2016年01月08日 11,448円 70円 2015年12月08日 12,049円 70円 2015年11月09日 12,059円 70円 2015年10月08日 11,905円 30円 2015年09月08日 11,804円 30円 2015年08月10日 12,432円 30円 2015年07月08日 12,203円 30円 2015年06月08日 12,512円 30円 2015年05月08日 12,010円 30円 2015年04月08日 12,336円 30円 2015年03月09日 12,280円 30円 2015年02月09日 12,196円 30円 2015年01月08日 12,187円 30円 2014年12月08日 12,319円 30円 2014年11月10日 11,667円 30円 2014年10月08日 10,986円 30円 2014年09月08日 10,670円 30円 2014年08月08日 10,412円 30円 2014年07月08日 10,358円 30円 2014年06月09日 10,479円 30円 2014年05月08日 10,364円 30円 2014年04月08日 10,491円 30円 2014年03月10日 10,529円 30円 2014年02月10日 10,486円 30円 設定来累計 4,575円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
