三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名　トータル米１ ISINコード JP90C0009NW9 投信協会コード 0331J13A
基準日 2023年06月08日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年09月08日	9,030円	0円
  2021年09月08日	10,635円	0円
  2020年09月08日	10,748円	0円

  2019年09月09日	10,403円	0円
  2018年09月10日	9,818円	0円
  2017年09月08日	10,388円	0円
  2016年09月08日	10,424円	0円
  2015年09月08日	10,105円	0円
  2014年09月08日	10,111円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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