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PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 追加型投信/内外/債券 日本経済新聞掲載名 Pイン戦米2 ISINコード JP90C000AFG0 投信協会コード 0331A145 |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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16,049 | +10 | 16,049 | 41.89 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月20日 15,491円 10円 2022年10月20日 16,355円 10円 2022年04月20日 15,117円 10円 -
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2021年10月20日 14,476円 10円 2021年04月20日 13,519円 10円 2020年10月20日 12,699円 10円 2020年04月20日 12,103円 10円 2019年10月21日 12,799円 10円 2019年04月22日 12,909円 10円 2018年10月22日 12,457円 10円 2018年04月20日 11,958円 10円 2017年10月20日 12,590円 10円 2017年04月20日 11,856円 10円 2016年10月20日 10,947円 10円 2016年04月20日 11,071円 10円 2015年10月20日 12,013円 10円 2015年04月20日 12,018円 10円 2014年10月20日 10,591円 10円 設定来累計 180円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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