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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）（愛称：スマートスター・プレミアム） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米バロプレ毎 ISINコード JP90C000AMT9 投信協会コード 03312147 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 3,584 | -2 | 3,584 | 26.23 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）／（年２回分配型）」について、「毎月分配型」は信託期間を延長し、「年２回分配型」は信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書の表紙裏面「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 3,568円 25円 2023年04月11日 3,571円 25円 2023年03月13日 3,591円 25円 -
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2023年02月13日 3,631円 25円 2023年01月11日 3,614円 25円 2022年12月12日 3,651円 25円 2022年11月11日 3,760円 25円 2022年10月11日 3,864円 25円 2022年09月12日 3,891円 25円 2022年08月12日 3,849円 25円 2022年07月11日 3,760円 25円 2022年06月13日 3,857円 50円 2022年05月11日 3,892円 50円 2022年04月11日 3,986円 50円 2022年03月11日 3,941円 50円 2022年02月14日 4,029円 50円 2022年01月11日 4,063円 50円 2021年12月13日 4,069円 50円 2021年11月11日 4,112円 50円 2021年10月11日 4,137円 50円 2021年09月13日 4,150円 50円 2021年08月11日 4,159円 50円 2021年07月12日 4,193円 50円 2021年06月11日 4,234円 50円 2021年05月11日 4,234円 50円 2021年04月12日 4,293円 50円 2021年03月11日 4,327円 50円 2021年02月12日 4,348円 50円 2021年01月12日 4,378円 50円 2020年12月11日 4,376円 50円 2020年11月11日 4,387円 50円 2020年10月12日 4,395円 50円 2020年09月11日 4,453円 50円 2020年08月11日 4,432円 50円 2020年07月13日 4,428円 50円 2020年06月11日 4,533円 70円 2020年05月11日 4,409円 70円 2020年04月13日 4,503円 70円 2020年03月11日 4,512円 70円 2020年02月12日 5,012円 70円 2020年01月14日 5,075円 70円 2019年12月11日 5,070円 70円 2019年11月11日 5,087円 70円 2019年10月11日 5,111円 70円 2019年09月11日 5,167円 70円 2019年08月13日 5,141円 70円 2019年07月11日 5,308円 70円 2019年06月11日 5,353円 70円 2019年05月13日 5,446円 70円 2019年04月11日 5,552円 70円 2019年03月11日 5,573円 70円 2019年02月12日 5,591円 70円 2019年01月11日 5,578円 70円 2018年12月11日 5,802円 70円 2018年11月12日 5,951円 100円 2018年10月11日 6,016円 100円 2018年09月11日 6,075円 100円 2018年08月13日 6,114円 100円 2018年07月11日 6,221円 100円 2018年06月11日 6,251円 100円 2018年05月11日 6,346円 100円 2018年04月11日 6,398円 100円 2018年03月12日 6,462円 100円 2018年02月13日 6,617円 100円 2018年01月11日 6,828円 100円 2017年12月11日 6,955円 100円 2017年11月13日 7,039円 100円 2017年10月11日 7,068円 100円 2017年09月11日 7,012円 100円 2017年08月14日 7,129円 100円 2017年07月11日 7,381円 100円 2017年06月12日 7,389円 100円 2017年05月11日 7,523円 100円 2017年04月11日 7,554円 100円 2017年03月13日 7,773円 100円 2017年02月13日 7,761円 100円 2017年01月11日 7,906円 100円 2016年12月12日 7,971円 100円 2016年11月11日 7,917円 100円 2016年10月11日 7,929円 100円 2016年09月12日 7,924円 100円 2016年08月12日 7,947円 100円 2016年07月11日 7,865円 100円 2016年06月13日 8,328円 100円 2016年05月11日 8,432円 100円 2016年04月11日 8,367円 100円 2016年03月11日 8,606円 100円 2016年02月12日 8,392円 100円 2016年01月12日 8,894円 100円 2015年12月11日 9,266円 100円 2015年11月11日 9,478円 100円 2015年10月13日 9,505円 100円 2015年09月11日 9,599円 100円 2015年08月11日 9,932円 100円 2015年07月13日 9,940円 100円 2015年06月11日 10,001円 100円 2015年05月11日 10,073円 100円 2015年04月13日 10,126円 100円 2015年03月11日 10,120円 100円 2015年02月12日 10,050円 100円 2015年01月13日 10,040円 100円 2014年12月11日 10,053円 100円 2014年11月11日 10,132円 100円 設定来累計 7,705円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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