三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型）（愛称：スマートスター・プレミアム）

追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

日本経済新聞掲載名　米バロプレ毎

ISINコード　JP90C000AMT9

投信協会コード　03312147

ファンド関連のお知らせ

2020年07月14日: 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型）【愛称：スマートスター・プレミアム】決算・分配金のお知らせ[496KB]
2018年12月12日: 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型）【愛称：スマートスター・プレミアム】　決算・分配金のお知らせ[443KB]
2017年07月11日: 「三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型）／（年２回分配型）〈愛称：スマートスター・プレミアム〉」における信託期間変更のお知らせ[93KB]
2014年11月14日: 三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型）【愛称：スマートスター・プレミアム】初回分配金のお知らせ[361KB]

運用情報

基準日	2020年08月14日
基準価額	4,468円
前日比	+5円 (+0.11％)
解約価額	4,468円
純資産総額	54.27億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年08月11日	4,432円	50円
2020年07月13日	4,428円	50円
2020年06月11日	4,533円	70円
2020年05月11日	4,409円	70円
2020年04月13日	4,503円	70円
2020年03月11日	4,512円	70円
設定来累計	6,330円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.56%↑	4.80%↑	-3.04%↓	2.27%↑	4.14%↑	0.62%↑	10.18%↑

2020年08月14日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年08月11日	4,432円	50円
2020年07月13日	4,428円	50円
2020年06月11日	4,533円	70円
2020年05月11日	4,409円	70円
2020年04月13日	4,503円	70円
2020年03月11日	4,512円	70円
2020年02月12日	5,012円	70円
2020年01月14日	5,075円	70円
2019年12月11日	5,070円	70円
2019年11月11日	5,087円	70円
2019年10月11日	5,111円	70円
2019年09月11日	5,167円	70円
2019年08月13日	5,141円	70円
2019年07月11日	5,308円	70円
2019年06月11日	5,353円	70円
2019年05月13日	5,446円	70円
2019年04月11日	5,552円	70円
2019年03月11日	5,573円	70円
2019年02月12日	5,591円	70円
2019年01月11日	5,578円	70円
2018年12月11日	5,802円	70円
2018年11月12日	5,951円	100円
2018年10月11日	6,016円	100円
2018年09月11日	6,075円	100円
2018年08月13日	6,114円	100円
2018年07月11日	6,221円	100円
2018年06月11日	6,251円	100円
2018年05月11日	6,346円	100円
2018年04月11日	6,398円	100円
2018年03月12日	6,462円	100円
2018年02月13日	6,617円	100円
2018年01月11日	6,828円	100円
2017年12月11日	6,955円	100円
2017年11月13日	7,039円	100円
2017年10月11日	7,068円	100円
2017年09月11日	7,012円	100円
2017年08月14日	7,129円	100円
2017年07月11日	7,381円	100円
2017年06月12日	7,389円	100円
2017年05月11日	7,523円	100円
2017年04月11日	7,554円	100円
2017年03月13日	7,773円	100円
2017年02月13日	7,761円	100円
2017年01月11日	7,906円	100円
2016年12月12日	7,971円	100円
2016年11月11日	7,917円	100円
2016年10月11日	7,929円	100円
2016年09月12日	7,924円	100円
2016年08月12日	7,947円	100円
2016年07月11日	7,865円	100円
2016年06月13日	8,328円	100円
2016年05月11日	8,432円	100円
2016年04月11日	8,367円	100円
2016年03月11日	8,606円	100円
2016年02月12日	8,392円	100円
2016年01月12日	8,894円	100円
2015年12月11日	9,266円	100円
2015年11月11日	9,478円	100円
2015年10月13日	9,505円	100円
2015年09月11日	9,599円	100円
2015年08月11日	9,932円	100円
2015年07月13日	9,940円	100円
2015年06月11日	10,001円	100円
2015年05月11日	10,073円	100円
2015年04月13日	10,126円	100円
2015年03月11日	10,120円	100円
2015年02月12日	10,050円	100円
2015年01月13日	10,040円	100円
2014年12月11日	10,053円	100円
2014年11月11日	10,132円	100円
設定来累計	6,330円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/