三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
追加型投信 / 海外 / その他資産( バンクローン )
日本経済新聞掲載名 米バロプレ毎
ISINコード JP90C000AMT9
投信協会コード 03312147
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 4,368円 |
前日比 |
+3円 (+0.07%) |
解約価額 | 4,368円 |
純資産総額 | 46.51億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月12日 | 4,348円 | 50円 |
2021年01月12日 | 4,378円 | 50円 |
2020年12月11日 | 4,376円 | 50円 |
2020年11月11日 | 4,387円 | 50円 |
2020年10月12日 | 4,395円 | 50円 |
2020年09月11日 | 4,453円 | 50円 |
設定来累計 | 6,630円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.73%↑ | 3.00%↑ | 4.87%↑ | 1.95%↑ | 9.05%↑ | 13.95%↑ | 15.29%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月12日 | 4,348円 | 50円 |
2021年01月12日 | 4,378円 | 50円 |
2020年12月11日 | 4,376円 | 50円 |
2020年11月11日 | 4,387円 | 50円 |
2020年10月12日 | 4,395円 | 50円 |
2020年09月11日 | 4,453円 | 50円 |
2020年08月11日 | 4,432円 | 50円 |
2020年07月13日 | 4,428円 | 50円 |
2020年06月11日 | 4,533円 | 70円 |
2020年05月11日 | 4,409円 | 70円 |
2020年04月13日 | 4,503円 | 70円 |
2020年03月11日 | 4,512円 | 70円 |
2020年02月12日 | 5,012円 | 70円 |
2020年01月14日 | 5,075円 | 70円 |
2019年12月11日 | 5,070円 | 70円 |
2019年11月11日 | 5,087円 | 70円 |
2019年10月11日 | 5,111円 | 70円 |
2019年09月11日 | 5,167円 | 70円 |
2019年08月13日 | 5,141円 | 70円 |
2019年07月11日 | 5,308円 | 70円 |
2019年06月11日 | 5,353円 | 70円 |
2019年05月13日 | 5,446円 | 70円 |
2019年04月11日 | 5,552円 | 70円 |
2019年03月11日 | 5,573円 | 70円 |
2019年02月12日 | 5,591円 | 70円 |
2019年01月11日 | 5,578円 | 70円 |
2018年12月11日 | 5,802円 | 70円 |
2018年11月12日 | 5,951円 | 100円 |
2018年10月11日 | 6,016円 | 100円 |
2018年09月11日 | 6,075円 | 100円 |
2018年08月13日 | 6,114円 | 100円 |
2018年07月11日 | 6,221円 | 100円 |
2018年06月11日 | 6,251円 | 100円 |
2018年05月11日 | 6,346円 | 100円 |
2018年04月11日 | 6,398円 | 100円 |
2018年03月12日 | 6,462円 | 100円 |
2018年02月13日 | 6,617円 | 100円 |
2018年01月11日 | 6,828円 | 100円 |
2017年12月11日 | 6,955円 | 100円 |
2017年11月13日 | 7,039円 | 100円 |
2017年10月11日 | 7,068円 | 100円 |
2017年09月11日 | 7,012円 | 100円 |
2017年08月14日 | 7,129円 | 100円 |
2017年07月11日 | 7,381円 | 100円 |
2017年06月12日 | 7,389円 | 100円 |
2017年05月11日 | 7,523円 | 100円 |
2017年04月11日 | 7,554円 | 100円 |
2017年03月13日 | 7,773円 | 100円 |
2017年02月13日 | 7,761円 | 100円 |
2017年01月11日 | 7,906円 | 100円 |
2016年12月12日 | 7,971円 | 100円 |
2016年11月11日 | 7,917円 | 100円 |
2016年10月11日 | 7,929円 | 100円 |
2016年09月12日 | 7,924円 | 100円 |
2016年08月12日 | 7,947円 | 100円 |
2016年07月11日 | 7,865円 | 100円 |
2016年06月13日 | 8,328円 | 100円 |
2016年05月11日 | 8,432円 | 100円 |
2016年04月11日 | 8,367円 | 100円 |
2016年03月11日 | 8,606円 | 100円 |
2016年02月12日 | 8,392円 | 100円 |
2016年01月12日 | 8,894円 | 100円 |
2015年12月11日 | 9,266円 | 100円 |
2015年11月11日 | 9,478円 | 100円 |
2015年10月13日 | 9,505円 | 100円 |
2015年09月11日 | 9,599円 | 100円 |
2015年08月11日 | 9,932円 | 100円 |
2015年07月13日 | 9,940円 | 100円 |
2015年06月11日 | 10,001円 | 100円 |
2015年05月11日 | 10,073円 | 100円 |
2015年04月13日 | 10,126円 | 100円 |
2015年03月11日 | 10,120円 | 100円 |
2015年02月12日 | 10,050円 | 100円 |
2015年01月13日 | 10,040円 | 100円 |
2014年12月11日 | 10,053円 | 100円 |
2014年11月11日 | 10,132円 | 100円 |
設定来累計 | 6,630円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[664KB] - 2020.12
[661KB] - 2020.11
[657KB] - 2020.10
[654KB] - 2020.09
[652KB] - 2020.08
[649KB] - 2020.07
[645KB] - 2020.06
[640KB] - 2020.05
[639KB] - 2020.04
[637KB] - 2020.03
[630KB] - 2020.02
[624KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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