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PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 追加型投信/海外/その他資産(バンクローン) 日本経済新聞掲載名 P米バロ世2 ISINコード JP90C000BDB4 投信協会コード 03312152 |
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基準日 2022年07月04日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,231 | -144 | 11,231 | 0.90 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年04月11日 11,443円 10円 2021年10月11日 10,549円 10円 2021年04月12日 10,139円 10円 -
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2020年10月12日 9,312円 0円 2020年04月13日 8,785円 0円 2019年10月11日 9,819円 0円 2019年04月11日 10,099円 0円 2018年10月11日 9,859円 0円 2018年04月11日 10,024円 0円 2017年10月11日 10,342円 10円 2017年04月11日 9,833円 0円 2016年10月11日 9,002円 0円 2016年04月11日 9,018円 0円 2015年10月13日 9,869円 0円 2015年04月13日 10,270円 0円 設定来累計 40円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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