ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名　Ｐ米バロ世２ ISINコード JP90C000BDB4 投信協会コード 03312152
基準日 2022年07月04日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年04月11日	11,443円	10円
  2021年10月11日	10,549円	10円
  2021年04月12日	10,139円	10円

  2020年10月12日	9,312円	0円
  2020年04月13日	8,785円	0円
  2019年10月11日	9,819円	0円
  2019年04月11日	10,099円	0円
  2018年10月11日	9,859円	0円
  2018年04月11日	10,024円	0円
  2017年10月11日	10,342円	10円
  2017年04月11日	9,833円	0円
  2016年10月11日	9,002円	0円
  2016年04月11日	9,018円	0円
  2015年10月13日	9,869円	0円
  2015年04月13日	10,270円	0円
  設定来累計	40円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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