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三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス） 追加型投信／国内／資産複合 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 Ｊリ不株Ｗプ ISINコード JP90C000BR74 投信協会コード 03312155 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 3,822 | -34 | 3,811 | 19.71 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 3,774円 30円 2023年04月10日 3,553円 30円 2023年03月10日 3,740円 30円 -
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2023年02月10日 3,594円 30円 2023年01月10日 3,617円 30円 2022年12月12日 3,984円 30円 2022年11月10日 4,315円 30円 2022年10月11日 4,328円 30円 2022年09月12日 4,314円 30円 2022年08月10日 4,109円 30円 2022年07月11日 4,051円 30円 2022年06月10日 4,157円 30円 2022年05月10日 4,002円 30円 2022年04月11日 3,819円 30円 2022年03月10日 3,437円 30円 2022年02月10日 3,601円 30円 2022年01月11日 3,622円 30円 2021年12月10日 3,676円 30円 2021年11月10日 3,763円 30円 2021年10月11日 3,733円 30円 2021年09月10日 3,886円 30円 2021年08月10日 3,831円 30円 2021年07月12日 3,887円 30円 2021年06月10日 3,978円 30円 2021年05月10日 3,768円 30円 2021年04月12日 3,818円 30円 2021年03月10日 3,680円 30円 2021年02月10日 3,564円 30円 2021年01月12日 3,359円 30円 2020年12月10日 3,322円 30円 2020年11月10日 3,245円 30円 2020年10月12日 3,311円 30円 2020年09月10日 3,295円 30円 2020年08月11日 3,170円 30円 2020年07月10日 3,272円 30円 2020年06月10日 3,564円 50円 2020年05月11日 3,229円 50円 2020年04月10日 3,252円 50円 2020年03月10日 3,560円 50円 2020年02月10日 4,709円 50円 2020年01月10日 4,534円 50円 2019年12月10日 4,548円 50円 2019年11月11日 4,580円 50円 2019年10月10日 4,604円 50円 2019年09月10日 4,456円 50円 2019年08月13日 4,205円 50円 2019年07月10日 4,390円 50円 2019年06月10日 4,317円 50円 2019年05月10日 4,301円 50円 2019年04月10日 4,425円 50円 2019年03月11日 4,398円 50円 2019年02月12日 4,366円 50円 2019年01月10日 4,208円 50円 2018年12月10日 4,558円 50円 2018年11月12日 4,534円 70円 2018年10月10日 4,529円 70円 2018年09月10日 4,440円 70円 2018年08月10日 4,556円 70円 2018年07月10日 4,712円 70円 2018年06月11日 4,699円 70円 2018年05月10日 4,798円 70円 2018年04月10日 4,672円 70円 2018年03月12日 4,591円 70円 2018年02月13日 4,722円 70円 2018年01月10日 5,144円 70円 2017年12月11日 5,089円 70円 2017年11月10日 5,054円 70円 2017年10月10日 5,003円 70円 2017年09月11日 4,791円 100円 2017年08月10日 5,092円 100円 2017年07月10日 5,317円 100円 2017年06月12日 5,426円 100円 2017年05月10日 5,712円 100円 2017年04月10日 5,535円 100円 2017年03月10日 5,961円 100円 2017年02月10日 6,024円 100円 2017年01月10日 6,483円 100円 2016年12月12日 6,356円 100円 2016年11月10日 5,719円 100円 2016年10月11日 5,791円 100円 2016年09月12日 5,979円 130円 2016年08月10日 6,108円 130円 2016年07月11日 5,931円 130円 2016年06月10日 7,043円 130円 2016年05月10日 7,387円 130円 2016年04月11日 7,277円 130円 2016年03月10日 7,668円 130円 2016年02月10日 7,395円 130円 2016年01月12日 7,733円 130円 2015年12月10日 8,585円 130円 2015年11月10日 8,678円 130円 2015年10月13日 8,735円 130円 2015年09月10日 8,262円 130円 2015年08月10日 9,778円 130円 2015年07月10日 9,263円 130円 設定来累計 6,130円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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