好配当日本株ファンド（ラップ向け） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　好日株ラップ ISINコード JP90C000BY75 投信協会コード 03313155
基準日 2022年07月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年04月07日	11,370円	0円
  2021年10月07日	11,090円	0円
  2021年04月07日	11,037円	0円

  2020年10月07日	9,159円	0円
  2020年04月07日	7,979円	0円
  2019年10月07日	9,275円	0円
  2019年04月08日	9,640円	0円
  2018年10月09日	10,609円	0円
  2018年04月09日	10,375円	0円
  2017年10月10日	10,272円	0円
  2017年04月07日	9,144円	0円
  2016年10月07日	8,053円	0円
  2016年04月07日	7,783円	0円
  2015年10月07日	8,891円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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