ＴＨＥ日本株オープン（円投資型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　ＴＨＥ日株円 ISINコード JP90C000CQZ3 投信協会コード 03311162
基準日 2021年11月26日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2021年09月06日	11,637円	400円
  2021年06月07日	10,968円	300円
  2021年03月05日	10,768円	200円

  2020年12月07日	10,762円	300円
  2020年09月07日	9,875円	0円
  2020年06月05日	9,294円	0円
  2020年03月05日	8,808円	0円
  2019年12月05日	9,787円	0円
  2019年09月05日	8,798円	0円
  2019年06月05日	8,723円	0円
  2019年03月05日	9,154円	0円
  2018年12月05日	9,578円	0円
  2018年09月05日	10,383円	200円
  2018年06月05日	11,447円	400円
  2018年03月05日	11,347円	400円
  2017年12月05日	12,014円	600円
  2017年09月05日	10,979円	400円
  2017年06月05日	11,169円	300円
  2017年03月06日	10,889円	300円
  2016年12月05日	10,238円	0円
  2016年09月05日	9,532円	0円
  2016年06月06日	10,045円	0円
  設定来累計	3,800円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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