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THE日本株オープン(円投資型) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 THE日株円 ISINコード JP90C000CQZ3 投信協会コード 03311162 |
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基準日 2021年04月19日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,562 | -30 | 11,562 | 9.35 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2021年03月05日 10,768円 200円 2020年12月07日 10,762円 300円 2020年09月07日 9,875円 0円 -
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2020年06月05日 9,294円 0円 2020年03月05日 8,808円 0円 2019年12月05日 9,787円 0円 2019年09月05日 8,798円 0円 2019年06月05日 8,723円 0円 2019年03月05日 9,154円 0円 2018年12月05日 9,578円 0円 2018年09月05日 10,383円 200円 2018年06月05日 11,447円 400円 2018年03月05日 11,347円 400円 2017年12月05日 12,014円 600円 2017年09月05日 10,979円 400円 2017年06月05日 11,169円 300円 2017年03月06日 10,889円 300円 2016年12月05日 10,238円 0円 2016年09月05日 9,532円 0円 2016年06月06日 10,045円 0円 設定来累計 3,100円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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