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THE日本株オープン(米ドル投資型) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 THE日株米 ISINコード JP90C000CR08 投信協会コード 03312162 |
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基準日 2021年04月19日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,727 | -36 | 11,727 | 9.58 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2021年03月05日 10,857円 200円 2020年12月07日 10,450円 200円 2020年09月07日 9,705円 0円 -
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2020年06月05日 9,343円 0円 2020年03月05日 8,755円 0円 2019年12月05日 9,811円 0円 2019年09月05日 8,589円 0円 2019年06月05日 8,602円 0円 2019年03月05日 9,281円 0円 2018年12月05日 9,732円 0円 2018年09月05日 10,375円 200円 2018年06月05日 11,255円 400円 2018年03月05日 10,672円 300円 2017年12月05日 11,927円 600円 2017年09月05日 10,569円 300円 2017年06月05日 10,708円 200円 2017年03月06日 10,651円 200円 2016年12月05日 9,908円 0円 2016年09月05日 8,414円 0円 2016年06月06日 9,096円 0円 設定来累計 2,600円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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