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先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 先好配株3月 ISINコード JP90C000CTF9 投信協会コード 03313162 |
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基準日 2023年03月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,033 | +152 | 10,008 | 186.52 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年02月07日 10,066円 20円 2022年11月07日 10,333円 620円 2022年08月08日 10,164円 120円 -
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2022年05月09日 10,141円 820円 2022年02月07日 10,244円 220円 2021年11月08日 10,329円 520円 2021年08月10日 10,151円 620円 2021年05月07日 10,356円 1,320円 2021年02月08日 10,399円 220円 2020年11月09日 8,846円 40円 2020年08月07日 8,733円 40円 2020年05月07日 7,888円 40円 2020年02月07日 10,374円 440円 2019年11月07日 10,189円 140円 2019年08月07日 9,293円 40円 2019年05月07日 10,107円 40円 2019年02月07日 9,459円 40円 2018年11月07日 9,817円 40円 2018年08月07日 10,141円 140円 2018年05月07日 9,866円 40円 2018年02月07日 9,961円 10円 2017年11月07日 10,136円 745円 2017年08月07日 10,153円 745円 2017年05月08日 10,662円 145円 2017年02月07日 10,149円 1,345円 2016年11月07日 10,010円 45円 2016年08月08日 9,969円 45円 2016年05月09日 10,155円 65円 設定来累計 8,665円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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