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先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 先好配株年2 ISINコード JP90C000CTG7 投信協会コード 03314162 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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24,419 | +449 | 24,358 | 32.48 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月08日 23,661円 10円 2022年11月07日 23,245円 10円 2022年05月09日 21,310円 10円 -
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2021年11月08日 19,630円 10円 2021年05月07日 17,650円 10円 2020年11月09日 13,087円 10円 2020年05月07日 11,573円 10円 2019年11月07日 14,281円 10円 2019年05月07日 13,922円 10円 2018年11月07日 13,422円 10円 2018年05月07日 13,261円 10円 2017年11月07日 13,566円 10円 2017年05月08日 12,384円 10円 2016年11月07日 10,143円 10円 2016年05月09日 10,208円 10円 設定来累計 150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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