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マクロ・トータル・リターン・ファンド 追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型) 日本経済新聞掲載名 マクロTRF ISINコード JP90C000DAF7 投信協会コード 03311166 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,402 | -94 | 9,402 | 61.47 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月05日 9,064円 0円 2022年06月03日 9,152円 0円 2021年12月03日 10,315円 250円 -
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2021年06月03日 10,447円 350円 2020年12月03日 10,306円 300円 2020年06月03日 10,145円 50円 2019年12月03日 9,743円 0円 2019年06月03日 9,835円 0円 2018年12月03日 9,888円 0円 2018年06月04日 10,318円 250円 2017年12月04日 10,402円 400円 2017年06月05日 9,589円 0円 2016年12月05日 9,211円 0円 設定来累計 1,600円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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