マクロ・トータル・リターン・ファンド 追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型） 日本経済新聞掲載名　マクロＴＲＦ ISINコード JP90C000DAF7 投信協会コード 03311166
基準日 2023年05月29日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年12月05日	9,064円	0円
  2022年06月03日	9,152円	0円
  2021年12月03日	10,315円	250円

  2021年06月03日	10,447円	350円
  2020年12月03日	10,306円	300円
  2020年06月03日	10,145円	50円
  2019年12月03日	9,743円	0円
  2019年06月03日	9,835円	0円
  2018年12月03日	9,888円	0円
  2018年06月04日	10,318円	250円
  2017年12月04日	10,402円	400円
  2017年06月05日	9,589円	0円
  2016年12月05日	9,211円	0円
  設定来累計	1,600円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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