グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり）） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名　Ｇヘルス為有 ISINコード JP90C000E6V9 投信協会コード 0331316B
基準日 2023年05月31日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年02月27日	8,513円	0円
  2022年08月29日	8,734円	0円
  2022年02月28日	9,062円	0円

  2021年08月27日	10,000円	1,386円
  2021年03月01日	10,001円	221円
  2020年08月27日	10,000円	953円
  2020年02月27日	10,000円	357円
  2019年08月27日	9,395円	0円
  2019年02月27日	9,813円	0円
  2018年08月27日	10,000円	740円
  2018年02月27日	10,001円	214円
  2017年08月28日	10,000円	125円
  2017年02月27日	10,000円	788円
  設定来累計	4,784円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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