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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり）） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名 Ｇヘルス為有 ISINコード JP90C000E6V9 投信協会コード 0331316B |
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基準日 2021年09月27日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,861 | -54 | 9,832 | 64.56 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年08月27日 10,000円 1,386円 2021年03月01日 10,001円 221円 2020年08月27日 10,000円 953円 -
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2020年02月27日 10,000円 357円 2019年08月27日 9,395円 0円 2019年02月27日 9,813円 0円 2018年08月27日 10,000円 740円 2018年02月27日 10,001円 214円 2017年08月28日 10,000円 125円 2017年02月27日 10,000円 788円 設定来累計 4,784円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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