ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい）） 追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型） 日本経済新聞掲載名　日本ＡＩ ISINコード JP90C000EHZ8 投信協会コード 03314172
基準日 2023年03月24日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年01月31日	8,464円	0円
  2022年08月01日	8,542円	0円
  2022年01月31日	8,560円	0円

  2021年08月02日	8,739円	0円
  2021年02月01日	8,730円	0円
  2020年07月31日	8,647円	0円
  2020年01月31日	8,676円	0円
  2019年07月31日	8,952円	0円
  2019年01月31日	9,190円	0円
  2018年07月31日	9,803円	0円
  2018年01月31日	10,114円	20円
  2017年07月31日	9,998円	0円
  設定来累計	20円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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