米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）（愛称：ＵＳストリーム） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名　米バロヘ無成 ISINコード JP90C000EWM5 投信協会コード 03314175
基準日 2023年05月29日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年04月11日	12,911円	0円
  2022年10月11日	13,560円	0円
  2022年04月11日	12,034円	0円

  2021年10月11日	10,866円	0円
  2021年04月12日	10,499円	0円
  2020年10月12日	9,860円	0円
  2020年04月13日	9,637円	0円
  2019年10月11日	10,070円	0円
  2019年04月11日	10,230円	0円
  2018年10月11日	10,298円	0円
  2018年04月11日	9,672円	0円
  2017年10月11日	10,007円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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