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米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 追加型投信/海外/その他資産(バンクローン) 日本経済新聞掲載名 米バロヘ無成 ISINコード JP90C000EWM5 投信協会コード 03314175 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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13,515 | +64 | 13,515 | 2.08 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月11日 12,911円 0円 2022年10月11日 13,560円 0円 2022年04月11日 12,034円 0円 -
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2021年10月11日 10,866円 0円 2021年04月12日 10,499円 0円 2020年10月12日 9,860円 0円 2020年04月13日 9,637円 0円 2019年10月11日 10,070円 0円 2019年04月11日 10,230円 0円 2018年10月11日 10,298円 0円 2018年04月11日 9,672円 0円 2017年10月11日 10,007円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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