![]() |
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) 追加型投信/内外/債券 日本経済新聞掲載名 ピムコイ有2 ISINコード JP90C000FGS2 投信協会コード 0331217A |
---|---|
基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
9,163 | +10 | 9,163 | 77.73 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月20日 9,238円 0円 2022年10月20日 8,995円 0円 2022年04月20日 9,770円 0円 -
-
2021年10月20日 10,574円 10円 2021年04月20日 10,453円 10円 2020年10月20日 10,087円 0円 2020年04月20日 9,454円 0円 2019年10月21日 10,048円 0円 2019年04月22日 9,963円 0円 2018年10月22日 9,694円 0円 2018年04月20日 9,856円 0円 2017年10月20日 9,998円 0円 設定来累計 20円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev