三菱ＵＦＪ国際 インカムバランスファンド（年６回決算型）（愛称：実りの定期便） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名　実りの定期便 ISINコード JP90C000G6Z8 投信協会コード 03311184
基準日 2022年01月19日

ファンド関連のお知らせ

• • 目的・特色
  • 投資リスク
  • 手続き・手数料

  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年01月17日	8,482円	30円
  2021年11月15日	8,481円	30円
  2021年09月15日	8,490円	30円

  2021年07月15日	8,561円	30円
  2021年05月17日	8,506円	30円
  2021年03月15日	8,349円	30円
  2021年01月15日	8,267円	30円
  2020年11月16日	7,917円	30円
  2020年09月15日	7,716円	30円
  2020年07月15日	7,602円	30円
  2020年05月15日	7,639円	30円
  2020年03月16日	7,525円	30円
  2020年01月15日	9,999円	30円
  2019年11月15日	9,623円	30円
  2019年09月17日	9,536円	30円
  2019年07月16日	9,587円	30円
  2019年05月15日	9,497円	30円
  2019年03月15日	9,929円	30円
  2019年01月15日	9,372円	30円
  2018年11月15日	9,617円	30円
  2018年09月18日	9,747円	30円
  設定来累計	630円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

  最新のレポート

  運用担当者にかかる事項

• 過去1年の月報

  過去の運用報告書（全体版）

• 取扱販売会社

  ・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

  ・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。