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三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 実りの定期便 ISINコード JP90C000G6Z8 投信協会コード 03311184 |
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基準日 2022年07月06日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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7,552 | -4 | 7,552 | 12.18 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年05月16日 7,683円 30円 2022年03月15日 8,037円 30円 2022年01月17日 8,482円 30円 -
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2021年11月15日 8,481円 30円 2021年09月15日 8,490円 30円 2021年07月15日 8,561円 30円 2021年05月17日 8,506円 30円 2021年03月15日 8,349円 30円 2021年01月15日 8,267円 30円 2020年11月16日 7,917円 30円 2020年09月15日 7,716円 30円 2020年07月15日 7,602円 30円 2020年05月15日 7,639円 30円 2020年03月16日 7,525円 30円 2020年01月15日 9,999円 30円 2019年11月15日 9,623円 30円 2019年09月17日 9,536円 30円 2019年07月16日 9,587円 30円 2019年05月15日 9,497円 30円 2019年03月15日 9,929円 30円 2019年01月15日 9,372円 30円 2018年11月15日 9,617円 30円 2018年09月18日 9,747円 30円 設定来累計 690円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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