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わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 未来設計安分 ISINコード JP90C000GSE5 投信協会コード 03311189 |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,595 | -17 | 9,595 | 121.07 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月15日 9,533円 20円 2023年03月15日 9,351円 20円 2023年01月16日 9,196円 20円 -
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2022年11月15日 9,299円 20円 2022年09月15日 9,542円 20円 2022年07月15日 9,641円 20円 2022年05月16日 9,728円 20円 2022年03月15日 9,864円 20円 2022年01月17日 10,348円 20円 2021年11月15日 10,584円 20円 2021年09月15日 10,624円 20円 2021年07月15日 10,502円 20円 2021年05月17日 10,242円 20円 2021年03月15日 10,252円 20円 2021年01月15日 10,299円 20円 2020年11月16日 10,167円 20円 2020年09月15日 10,100円 20円 2020年07月15日 10,016円 20円 2020年05月15日 9,835円 20円 2020年03月16日 9,803円 20円 2020年01月15日 10,523円 20円 2019年11月15日 10,401円 20円 2019年09月17日 10,322円 20円 2019年07月16日 10,190円 20円 2019年05月15日 9,971円 20円 2019年03月15日 10,009円 20円 2019年01月15日 9,724円 20円 設定来累計 540円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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