チャイナ・イノベーション・オープン 追加型投信／海外／株式 日本経済新聞掲載名　チャイナイノ ISINコード JP90C000GZB6 投信協会コード 0331218A
基準日 2023年06月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年04月20日	12,816円	0円
  2022年10月20日	12,495円	0円
  2022年04月20日	13,947円	0円

  2021年10月20日	18,277円	0円
  2021年04月20日	19,651円	0円
  2020年10月20日	17,270円	0円
  2020年04月20日	12,487円	0円
  2019年10月21日	10,983円	0円
  2019年04月22日	11,823円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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