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オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(愛称:実りの大地(ヘッジあり)) 追加型投信/海外/資産複合 日本経済新聞掲載名 豪好3資有2 ISINコード JP90C000JMA0 投信協会コード 03311201 |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,641 | -69 | 9,641 | 0.93 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月15日 9,707円 10円 2022年09月15日 9,537円 40円 2022年03月15日 10,222円 65円 -
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2021年09月15日 10,503円 55円 2021年03月15日 9,743円 65円 2020年09月15日 8,883円 70円 2020年03月16日 8,863円 15円 設定来累計 320円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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