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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 プレ株ヘ無予 ISINコード JP90C000KUN4 投信協会コード 0331220A |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,606 | +179 | 11,606 | 555.99 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月23日 11,606円 100円 2023年04月24日 11,367円 100円 2023年03月23日 10,524円 50円 -
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2023年02月24日 10,840円 50円 2023年01月23日 10,731円 50円 2022年12月23日 10,552円 50円 2022年11月24日 11,332円 100円 2022年10月24日 11,109円 100円 2022年09月26日 10,907円 100円 2022年08月23日 11,873円 150円 2022年07月25日 11,654円 100円 2022年06月23日 11,230円 100円 2022年05月23日 11,013円 100円 2022年04月25日 11,884円 150円 2022年03月23日 11,623円 100円 2022年02月24日 11,074円 100円 2022年01月24日 11,543円 100円 2021年12月23日 12,240円 150円 2021年11月24日 12,074円 150円 2021年10月25日 12,032円 150円 2021年09月24日 11,755円 100円 2021年08月23日 11,723円 100円 2021年07月26日 11,893円 100円 2021年06月23日 11,580円 100円 2021年05月24日 11,330円 100円 2021年04月23日 11,428円 100円 2021年03月23日 10,845円 50円 2021年02月24日 10,361円 10円 2021年01月25日 10,181円 10円 2020年12月23日 10,172円 10円 2020年11月24日 9,996円 10円 設定来累計 2,740円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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