ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名　ベイ世長成予 ISINコード JP90C000L672 投信協会コード 03317211
基準日 2023年03月24日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年02月27日	6,897円	0円
  2023年01月25日	6,764円	0円
  2022年12月26日	6,206円	0円

  2022年11月25日	6,540円	0円
  2022年10月25日	6,585円	0円
  2022年09月26日	6,614円	0円
  2022年08月25日	7,022円	0円
  2022年07月25日	7,273円	0円
  2022年06月27日	6,672円	0円
  2022年05月25日	6,047円	0円
  2022年04月25日	7,358円	0円
  2022年03月25日	8,003円	0円
  2022年02月25日	7,013円	0円
  2022年01月25日	7,967円	0円
  2021年12月27日	9,821円	0円
  2021年11月25日	10,697円	200円
  2021年10月25日	11,031円	100円
  2021年09月27日	10,650円	100円
  2021年08月25日	10,469円	100円
  2021年07月26日	10,752円	100円
  2021年06月25日	10,683円	100円
  2021年05月25日	9,620円	0円
  2021年04月26日	10,002円	0円
  2021年03月25日	9,697円	0円
  設定来累計	700円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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