![]() |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 ベイ世長成予 ISINコード JP90C000L672 投信協会コード 03317211 |
---|---|
基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
6,757 | -113 | 6,757 | 98.72 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年02月27日 6,897円 0円 2023年01月25日 6,764円 0円 2022年12月26日 6,206円 0円 -
-
2022年11月25日 6,540円 0円 2022年10月25日 6,585円 0円 2022年09月26日 6,614円 0円 2022年08月25日 7,022円 0円 2022年07月25日 7,273円 0円 2022年06月27日 6,672円 0円 2022年05月25日 6,047円 0円 2022年04月25日 7,358円 0円 2022年03月25日 8,003円 0円 2022年02月25日 7,013円 0円 2022年01月25日 7,967円 0円 2021年12月27日 9,821円 0円 2021年11月25日 10,697円 200円 2021年10月25日 11,031円 100円 2021年09月27日 10,650円 100円 2021年08月25日 10,469円 100円 2021年07月26日 10,752円 100円 2021年06月25日 10,683円 100円 2021年05月25日 9,620円 0円 2021年04月26日 10,002円 0円 2021年03月25日 9,697円 0円 設定来累計 700円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev