世界資源株ファンド 追加型投信／海外／株式 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名　世界資源 ISINコード JP90C0000RL2 投信協会コード 03311061
基準日 2023年03月31日

ファンド関連のお知らせ

• • 目的・特色
  • 投資リスク
  • 手続き・手数料

  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年10月19日	9,883円	0円
  2022年04月19日	10,749円	100円
  2021年10月19日	7,665円	0円

  2021年04月19日	7,244円	0円
  2020年10月19日	5,314円	0円
  2020年04月20日	4,424円	0円
  2019年10月21日	5,237円	0円
  2019年04月19日	5,703円	0円
  2018年10月19日	5,353円	0円
  2018年04月19日	5,841円	0円
  2017年10月19日	5,803円	0円
  2017年04月19日	5,110円	0円
  2016年10月19日	4,643円	0円
  2016年04月19日	4,412円	0円
  2015年10月19日	4,775円	0円
  2015年04月20日	5,784円	0円
  2014年10月20日	6,004円	0円
  2014年04月21日	6,464円	0円
  2013年10月21日	5,946円	0円
  2013年04月19日	5,414円	0円
  2012年10月19日	5,697円	0円
  2012年04月19日	6,108円	0円
  2011年10月19日	5,791円	0円
  2011年04月19日	8,144円	0円
  2010年10月19日	7,108円	0円
  2010年04月19日	7,271円	0円
  2009年10月19日	6,516円	0円
  2009年04月20日	4,581円	0円
  2008年10月20日	3,850円	0円
  2008年04月21日	10,222円	0円
  2007年10月19日	10,472円	3,300円
  2007年04月19日	10,513円	3,300円
  2006年10月19日	10,637円	0円
  2006年04月19日	10,916円	600円
  設定来累計	7,300円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

  最新のレポート

  運用担当者にかかる事項

• 過去1年の月報

  過去の運用報告書（全体版）

• 取扱販売会社

  ・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

  ・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。