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世界資源株ファンド 追加型投信/海外/株式 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 世界資源 ISINコード JP90C0000RL2 投信協会コード 03311061 |
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基準日 2023年03月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,234 | +214 | 10,204 | 33.95 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年10月19日 9,883円 0円 2022年04月19日 10,749円 100円 2021年10月19日 7,665円 0円 -
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2021年04月19日 7,244円 0円 2020年10月19日 5,314円 0円 2020年04月20日 4,424円 0円 2019年10月21日 5,237円 0円 2019年04月19日 5,703円 0円 2018年10月19日 5,353円 0円 2018年04月19日 5,841円 0円 2017年10月19日 5,803円 0円 2017年04月19日 5,110円 0円 2016年10月19日 4,643円 0円 2016年04月19日 4,412円 0円 2015年10月19日 4,775円 0円 2015年04月20日 5,784円 0円 2014年10月20日 6,004円 0円 2014年04月21日 6,464円 0円 2013年10月21日 5,946円 0円 2013年04月19日 5,414円 0円 2012年10月19日 5,697円 0円 2012年04月19日 6,108円 0円 2011年10月19日 5,791円 0円 2011年04月19日 8,144円 0円 2010年10月19日 7,108円 0円 2010年04月19日 7,271円 0円 2009年10月19日 6,516円 0円 2009年04月20日 4,581円 0円 2008年10月20日 3,850円 0円 2008年04月21日 10,222円 0円 2007年10月19日 10,472円 3,300円 2007年04月19日 10,513円 3,300円 2006年10月19日 10,637円 0円 2006年04月19日 10,916円 600円 設定来累計 7,300円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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