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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 追加型投信/海外/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 D海株イ ISINコード JP90C0000RM0 投信協会コード 03311065 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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38,666 | +368 | 38,666 | 1,526.44 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月12日 37,135円 0円 2022年05月12日 33,163円 0円 2021年05月12日 30,046円 0円 -
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2020年05月12日 20,419円 0円 2019年05月13日 21,145円 0円 2018年05月14日 20,475円 0円 2017年05月12日 18,621円 0円 2016年05月12日 15,149円 0円 2015年05月12日 17,753円 0円 2014年05月12日 14,024円 0円 2013年05月13日 12,014円 0円 2012年05月14日 7,691円 0円 2011年05月12日 8,273円 0円 2010年05月12日 7,731円 0円 2009年05月12日 6,466円 0円 2008年05月12日 10,823円 0円 2007年05月14日 12,978円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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