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三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 追加型投信/海外/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 D海債イ ISINコード JP90C0000RN8 投信協会コード 03312065 |
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基準日 2022年07月05日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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17,207 | +83 | 17,207 | 329.85 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年05月12日 16,703円 0円 2021年05月12日 16,385円 0円 2020年05月12日 15,473円 0円 -
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2019年05月13日 14,847円 0円 2018年05月14日 14,712円 0円 2017年05月12日 14,540円 0円 2016年05月12日 14,414円 0円 2015年05月12日 15,393円 0円 2014年05月12日 13,772円 0円 2013年05月13日 13,146円 0円 2012年05月14日 9,886円 0円 2011年05月12日 9,688円 0円 2010年05月12日 10,159円 0円 2009年05月12日 10,537円 0円 2008年05月12日 11,534円 0円 2007年05月14日 11,692円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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