![]() |
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 ブラ債成 ISINコード JP90C0005VM1 投信協会コード 0331208B |
---|---|
基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
21,512 | +158 | 21,512 | 7.50 |
販売基準価額 (円) | 前日比(販売基準価額) (円) |
---|---|
21,512 | +158 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月10日 19,818円 10円 2022年10月11日 20,366円 10円 2022年04月08日 18,116円 10円 -
-
2021年10月08日 14,052円 10円 2021年04月08日 13,679円 10円 2020年10月08日 13,469円 10円 2020年04月08日 14,547円 10円 2019年10月08日 17,908円 10円 2019年04月08日 18,405円 10円 2018年10月09日 17,642円 10円 2018年04月09日 18,562円 10円 2017年10月10日 19,822円 10円 2017年04月10日 18,754円 10円 2016年10月11日 15,902円 10円 2016年04月08日 12,999円 10円 2015年10月08日 12,401円 10円 2015年04月08日 15,479円 10円 2014年10月08日 17,687円 10円 2014年04月08日 17,295円 10円 2013年10月08日 15,911円 10円 2013年04月08日 17,905円 10円 2012年10月09日 13,665円 10円 2012年04月09日 14,828円 10円 2011年10月11日 13,619円 10円 2011年04月08日 15,471円 10円 2010年10月08日 13,783円 10円 2010年04月08日 13,927円 10円 2009年10月08日 13,053円 10円 2009年04月08日 11,247円 10円 設定来累計 290円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev