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ブラジル債券オープン（毎月決算型） （愛称：ボンド・カーニバル） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ボンカニ ISINコード JP90C0006DF1 投信協会コード 03312097 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,861 | -21 | 4,861 | 5.34 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年06月08日 4,861円 20円 2023年05月08日 4,598円 20円 2023年04月10日 4,385円 20円 -
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2023年03月08日 4,353円 20円 2023年02月08日 4,118円 20円 2023年01月10日 4,116円 20円 2022年12月08日 4,263円 20円 2022年11月08日 4,666円 20円 2022年10月11日 4,630円 20円 2022年09月08日 4,497円 20円 2022年08月08日 4,257円 20円 2022年07月08日 4,088円 20円 2022年06月08日 4,372円 20円 2022年05月09日 4,131円 20円 2022年04月08日 4,234円 20円 2022年03月08日 3,651円 20円 2022年02月08日 3,597円 20円 2022年01月11日 3,327円 20円 2021年12月08日 3,341円 20円 2021年11月08日 3,326円 20円 2021年10月08日 3,395円 20円 2021年09月08日 3,594円 20円 2021年08月10日 3,595円 20円 2021年07月08日 3,667円 20円 2021年06月08日 3,796円 20円 2021年05月10日 3,635円 20円 2021年04月08日 3,416円 20円 2021年03月08日 3,419円 20円 2021年02月08日 3,576円 20円 2021年01月08日 3,534円 20円 2020年12月08日 3,755円 20円 2020年11月09日 3,529円 20円 2020年10月08日 3,480円 20円 2020年09月08日 3,760円 20円 2020年08月11日 3,664円 20円 2020年07月08日 3,788円 20円 2020年06月08日 4,170円 35円 2020年05月08日 3,444円 35円 2020年04月08日 3,908円 35円 2020年03月09日 4,199円 35円 2020年02月10日 4,839円 35円 2020年01月08日 5,051円 35円 2019年12月09日 5,016円 35円 2019年11月08日 5,136円 35円 2019年10月08日 5,024円 35円 2019年09月09日 5,037円 35円 2019年08月08日 5,127円 35円 2019年07月08日 5,439円 35円 2019年06月10日 5,294円 35円 2019年05月08日 5,176円 35円 2019年04月08日 5,373円 35円 2019年03月08日 5,357円 35円 2019年02月08日 5,524円 35円 2019年01月08日 5,415円 35円 2018年12月10日 5,277円 35円 2018年11月08日 5,533円 35円 2018年10月09日 5,352円 35円 2018年09月10日 4,779円 35円 2018年08月08日 5,309円 35円 2018年07月09日 5,073円 55円 2018年06月08日 4,954円 55円 2018年05月08日 5,701円 55円 2018年04月09日 5,935円 55円 2018年03月08日 6,146円 55円 2018年02月08日 6,236円 55円 2018年01月09日 6,510円 55円 2017年12月08日 6,363円 55円 2017年11月08日 6,463円 55円 2017年10月10日 6,671円 55円 2017年09月08日 6,603円 55円 2017年08月08日 6,670円 55円 2017年07月10日 6,432円 55円 2017年06月08日 6,171円 55円 2017年05月08日 6,625円 55円 2017年04月10日 6,643円 55円 2017年03月08日 6,837円 55円 2017年02月08日 6,692円 55円 2017年01月10日 6,587円 55円 2016年12月08日 5,990円 55円 2016年11月08日 5,938円 55円 2016年10月11日 5,934円 55円 2016年09月08日 5,744円 55円 2016年08月08日 5,839円 55円 2016年07月08日 5,395円 55円 2016年06月08日 5,582円 55円 2016年05月09日 5,503円 55円 2016年04月08日 5,144円 55円 2016年03月08日 5,131円 55円 2016年02月08日 5,051円 55円 2016年01月08日 4,862円 55円 2015年12月08日 5,496円 55円 2015年11月09日 5,518円 55円 2015年10月08日 5,221円 55円 2015年09月08日 5,304円 55円 2015年08月10日 6,197円 55円 2015年07月08日 6,865円 55円 2015年06月08日 7,131円 55円 2015年05月08日 7,043円 55円 2015年04月08日 6,871円 55円 2015年03月09日 7,015円 55円 2015年02月09日 7,669円 55円 2015年01月08日 7,992円 55円 2014年12月08日 8,457円 55円 2014年11月10日 8,006円 55円 2014年10月08日 8,189円 55円 2014年09月08日 8,540円 55円 2014年08月08日 8,049円 55円 2014年07月08日 8,299円 55円 2014年06月09日 8,280円 55円 2014年05月08日 8,270円 55円 2014年04月08日 8,328円 55円 2014年03月10日 7,870円 55円 2014年02月10日 7,669円 55円 2014年01月08日 7,911円 55円 2013年12月09日 7,912円 55円 2013年11月08日 7,664円 55円 2013年10月08日 7,986円 55円 2013年09月09日 7,821円 55円 2013年08月08日 7,664円 55円 2013年07月08日 8,230円 55円 2013年06月10日 8,506円 55円 2013年05月08日 9,325円 55円 2013年04月08日 9,354円 55円 2013年03月08日 9,162円 55円 2013年02月08日 9,065円 55円 2013年01月08日 8,356円 75円 2012年12月10日 7,804円 75円 2012年11月08日 7,722円 75円 2012年10月09日 7,584円 75円 2012年09月10日 7,594円 75円 2012年08月08日 7,681円 75円 2012年07月09日 7,774円 75円 2012年06月08日 7,732円 75円 2012年05月08日 8,300円 75円 2012年04月09日 8,771円 75円 2012年03月08日 9,026円 75円 2012年02月08日 8,718円 75円 2012年01月10日 8,171円 75円 2011年12月08日 8,472円 75円 2011年11月08日 8,744円 75円 2011年10月11日 8,495円 75円 2011年09月08日 9,113円 75円 2011年08月08日 9,393円 75円 2011年07月08日 9,932円 75円 2011年06月08日 9,704円 75円 2011年05月09日 9,528円 75円 2011年04月08日 10,150円 75円 2011年03月08日 9,486円 75円 2011年02月08日 9,301円 75円 2011年01月11日 9,372円 75円 2010年12月08日 9,563円 75円 2010年11月08日 9,334円 75円 2010年10月08日 9,500円 75円 2010年09月08日 9,429円 75円 2010年08月09日 9,405円 75円 2010年07月08日 9,570円 75円 2010年06月08日 9,413円 75円 2010年05月10日 9,620円 75円 2010年04月08日 10,147円 75円 2010年03月08日 9,886円 75円 2010年02月08日 9,312円 75円 2010年01月08日 10,486円 75円 2009年12月08日 10,158円 75円 2009年11月09日 10,407円 75円 2009年10月08日 10,124円 75円 設定来累計 8,155円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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